Estamos no ar no !
Saiba mais
Kiely Wealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
3,14%
Retorno est. (1 ano)
7,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,11%
Retorno est. (1 ano)
+7,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,39 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,5%
Posição
318
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 995 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 606 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 571 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 310 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,19% |
| 2 | Tecnologia | 3,37% |
| 3 | Financeiro | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,11% |
| 5 | Saúde | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 44 mi | 28,28% |
872.130
-87.169
| -9% | -US$ 4,39 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 22,5 mi | 14,47% |
124.414
-3.160
| -2% | -US$ 571 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 13,6 mi | 8,72% |
195.076
-4.564
| -2% | -US$ 310 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 10 mi | 6,44% |
198.104
-22.616
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 7,85 mi | 5,05% |
182.476
+23.153
| +15% | +US$ 995 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,78 mi | 5,01% |
13.988
+574
| +4% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 6,78 mi | 4,36% |
87.702
+10.777
| +14% | +US$ 836 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 4,91 mi | 3,16% |
53.516
-6.568
| -11% | -US$ 606 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,46 mi | 1,58% |
5.970
-120
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 2,21 mi | 1,42% |
4.968
+695
| +16% | +US$ 352 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 2,2 mi | 1,41% |
11.640
-954
| -8% | -US$ 183 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 1,51 mi | 0,97% |
29.296
+22.362
| +322% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,47 mi | 0,94% |
25.184
+23.204
| +1.172% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,28 mi | 0,83% |
5.500
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 924 mil | 0,59% |
1.966
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 686 mil | 0,44% |
3.300
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 657 mil | 0,42% |
2.371
+2
| +0,1% | +US$ 515 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 597 mil | 0,38% |
3.613
-232
| -6% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 590 mil | 0,38% |
2.179
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
US$ 51,9 bi
| US$ 566 mil | 0,36% |
165
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 558 mil | 0,36% |
2.746
+6
| +0,2% | +US$ 1,23 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 540 mil | 0,35% |
2.379
+826
| +53% | +US$ 173 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 537 mil | 0,35% |
2.165
+885
| +69% | +US$ 218 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 536 mil | 0,34% |
2.353
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 487 mil | 0,31% |
13.617
+5.078
| +59% | +US$ 179 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NBT
Revisão da carteira de Kiely Wealth Advisory Group no T4 2024
No T4 2024, Kiely Wealth Advisory Group detinha 318 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2024: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. Kiely Wealth Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 318 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Kiely Wealth Advisory Group no T4 2024 foi Linde: 53 ações no valor de US$ 24,4 mil.
- Kiely Wealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Kiely Wealth Advisory Group em T4 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 4,39 mi.
- Kiely Wealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em PayPal no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 84,1 mil.
- As dez maiores posições de Kiely Wealth Advisory Group representam 79% de sua carteira de US$ 155 mi no T4 2024.
- Kiely Wealth Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de Kiely Wealth Advisory Group caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kiely Wealth Advisory Group referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.