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CCA

Criterion Capital Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 13,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,88%
Retorno est. (1 ano)
+13,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
US$ 0
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital (%)
-1,11%
10 maiores posições (%)
49,07%
Posição
348
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 1,53 mi
2
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 230 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 45,45%
2 Financeiro 12,78%
3 Saúde 11,43%
4 Tecnologia 10,97%
5 Serviços de comunicação 4,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFIC
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 19 mi 11,94%
721.262
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de GIGB
2
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
US$ 16,5 mi 10,4%
364.958
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 8,36 mi 5,26%
259.367
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,21 mi 4,54%
34.213
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 6,74 mi 4,25%
112.247
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,05 mi 3,18%
12.408
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de ORCL
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 3,93 mi 2,48%
27.858
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,8 mi 2,39%
18.793
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,75 mi 2,36%
20.440
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,62 mi 2,28%
8.106
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de HCA
11
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
US$ 3 mi 1,89%
9.341
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de AMGN
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 2,8 mi 1,76%
8.967
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de ABBV
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,76 mi 1,74%
16.108
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de UNH
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,46 mi 1,55%
4.833
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,46 mi 1,55%
9.377
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de COST
16
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,45 mi 1,54%
2.887
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,36 mi 1,48%
12.191
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de CMCSA
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 2,27 mi 1,43%
57.925
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de CB
19
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 2,21 mi 1,39%
8.683
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de RTX
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 2,1 mi 1,32%
20.886
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de LLY
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,99 mi 1,25%
2.201
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de CVX
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,94 mi 1,22%
12.422
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de DFLV
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 1,86 mi 1,17%
64.193
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de EOG
24
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 1,83 mi 1,15%
14.544
– –
2023 Q4
4 trimestres
ícone de TSCO
25
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
US$ 1,83 mi 1,15%
6.762
-27.048
-80% -US$ 1,53 mi
2023 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Kiely Wealth Advisory Group Kernersville, North Carolina AUM de US$ 155 mi 7,45% Retorno est. (1 ano)
HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 163 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)
KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey AUM de US$ 164 mi 29,71% Retorno est. (1 ano)
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de US$ 151 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)
CM
Cigogne Management Luxembourg AUM de US$ 169 mi
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa AUM de US$ 177 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de US$ 139 mi
UL
Unionview LLC Seattle, Washington AUM de US$ 136 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Criterion Capital Advisors no T4 2024

Em T4 2024, Criterion Capital Advisors detinha 348 posições no valor de US$ 159 mi, sem mudanças em relação ao trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. Criterion Capital Advisors não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 348 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.

  • A maior redução de Criterion Capital Advisors em T4 2024 foi em Tractor Supply, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
  • As dez maiores posições de Criterion Capital Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 159 mi no T4 2024.
  • Criterion Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
  • O valor da carteira de Criterion Capital Advisors não mudou em relação ao trimestre anterior e ficou em US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Criterion Capital Advisors referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.