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UL
Unionview LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
+21,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,96 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,29%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
46
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 250 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| 5 | Financeiro | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 8,14% |
26.362
-23
| -0,1% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,2 mi | 7,47% |
163.345
+107.883
| +195% | +US$ 6,92 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,23 mi | 6,76% |
91.648
-1.424
| -2% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 8,52 mi | 6,25% |
134.443
+3.343
| +3% | +US$ 219 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 7,85 mi | 5,75% |
179.632
-537
| -0,3% | -US$ 24,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,71 mi | 5,65% |
13.534
-188
| -1% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,57 mi | 5,55% |
30.231
+9.435
| +45% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 5,53 mi | 4,06% |
93.717
+4.522
| +5% | +US$ 271 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,5 mi | 4,03% |
9.392
-61
| -0,6% | -US$ 35,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,94 mi | 3,62% |
22.337
+59
| +0,3% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,57 mi | 3,35% |
39.562
-221
| -0,6% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,02 mi | 2,21% |
13.770
-130
| -0,9% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3 mi | 2,2% |
16.184
-34
| -0,2% | -US$ 6,52 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,89 mi | 2,12% |
77.805
-1.404
| -2% | -US$ 54,9 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,41 mi | 1,77% |
31.618
-349
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,86 mi | 1,36% |
2.032
-12
| -0,6% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,85 mi | 1,35% |
3.138
+32
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,62 mi | 1,19% |
14.930
+628
| +4% | +US$ 69,6 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,61 mi | 1,18% |
2.085
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,47 mi | 1,08% |
11.234
+83
| +0,7% | +US$ 11,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,93% |
30.258
-238
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,26 mi | 0,92% |
7.498
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,18 mi | 0,86% |
12.910
-52
| -0,4% | -US$ 5,03 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,13 mi | 0,83% |
12.187
+357
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,08 mi | 0,79% |
24.487
+85
| +0,3% | +US$ 3,74 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Unionview LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Unionview LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Unionview LLC alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- A maior compra de Unionview LLC no T4 2024 foi Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
- Unionview LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Unionview LLC em T4 2024 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- Unionview LLC encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Unionview LLC representam 57% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2024.
- Unionview LLC abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Unionview LLC subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unionview LLC referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.