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UL
Unionview LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
+21,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,96 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,29%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
46
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 250 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| 5 | Financeiro | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 259 mil | 0,19% |
7.279
+47
| +0,6% | +US$ 1,66 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
77
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 253 mil | 0,19% |
2.041
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
78
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 241 mil | 0,18% |
1.721
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 231 mil | 0,17% |
717
+2
| +0,3% | +US$ 648 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
80
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,51 bi
| US$ 229 mil | 0,17% |
2.073
+6
| +0,3% | +US$ 670 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
81
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 228 mil | 0,17% |
874
-2
| -0,2% | -US$ 593 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
82
SAP
SAP
US$ 264 bi
| US$ 227 mil | 0,17% |
924
-224
| -20% | -US$ 53,3 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 226 mil | 0,17% |
4.312
+33
| +0,8% | +US$ 1,81 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
84
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,87 bi
| US$ 226 mil | 0,17% |
3.308
+108
| +3% | +US$ 8,65 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
85
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 216 mil | 0,16% |
5.767
-264
| -4% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
86
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 214 mil | 0,16% |
1.581
+4
| +0,3% | +US$ 566 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 210 mil | 0,15% |
1.644
+9
| +0,6% | +US$ 1,17 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
88
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
2.510
+2
| +0,1% | +US$ 175 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 205 mil | 0,15% |
381
-140
| -27% | -US$ 75,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
90
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 202 mil | 0,15% |
+438
| Nova | +US$ 208 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
91
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 822 mi
| US$ 156 mil | 0,11% |
14.551
+261
| +2% | +US$ 2,85 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
92
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| – | – |
-3.700
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
|
93
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| – | – |
-2.103
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
94
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| – | – |
-7.896
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
95
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
-1.675
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
96
Target
TGT
US$ 70 bi
| – | – |
-1.358
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
97
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| – | – |
-2.868
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Unionview LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Unionview LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Unionview LLC alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- A maior compra de Unionview LLC no T4 2024 foi Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
- Unionview LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Unionview LLC em T4 2024 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- Unionview LLC encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Unionview LLC representam 57% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2024.
- Unionview LLC abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Unionview LLC subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unionview LLC referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.