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SSF
Southern Style Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 126 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,41%
Posição
28
Nova
28
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,35% |
| 2 | Bens de consumo básico | 8,02% |
| 3 | Tecnologia | 4,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,48% |
| 5 | Materiais | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 40,5 mi | 32,79% |
+68.779
| Nova | +US$ 40,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,51 bi
| US$ 18 mi | 14,57% |
+697.633
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 15,8 mi | 12,81% |
+352.577
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 13,9 mi | 11,25% |
+279.382
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 4,36 mi | 3,53% |
+88.145
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 4,3 mi | 3,48% |
+4.679
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4 mi | 3,24% |
+34.735
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,43 mi | 2,78% |
+8.125
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 3,07 mi | 2,49% |
+13.891
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 3,06 mi | 2,48% |
+76.476
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 2,53 mi | 2,05% |
+15.121
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 2,05 mi | 1,66% |
+51.115
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 370 mi
| US$ 1,89 mi | 1,53% |
+174.430
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 931 mil | 0,75% |
+2.305
| Nova | +US$ 742 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 926 mil | 0,75% |
+4.370
| Nova | +US$ 885 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 911 mil | 0,74% |
+3.144
| Nova | +US$ 917 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 588 mil | 0,48% |
+2.345
| Nova | +US$ 553 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 472 mil | 0,38% |
+875
| Nova | +US$ 474 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Nordson
NDSN
US$ 18,5 bi
| US$ 399 mil | 0,32% |
+1.908
| Nova | +US$ 471 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 355 mil | 0,29% |
+13.553
| Nova | +US$ 371 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 343 mil | 0,28% |
+4.862
| Nova | +US$ 359 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 329 mil | 0,27% |
+1.973
| Nova | +US$ 350 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 311 mil | 0,25% |
+799
| Nova | +US$ 326 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 246 mil | 0,2% |
+2.345
| Nova | +US$ 246 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 232 mil | 0,19% |
+734
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Southern Style Financial no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Southern Style Financial, que divulgou 28 posições avaliadas em US$ 124 mi. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 68.779 ações no valor de US$ 40,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 80% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Southern Style Financial no T4 2024 foi iShares Core S&P 500 ETF: 68.779 ações no valor de US$ 40,5 mi.
- As dez maiores posições de Southern Style Financial representam 89% de sua carteira de US$ 124 mi no T4 2024.
- Southern Style Financial divulgou 28 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Southern Style Financial referente a T4 2024, protocolado em 23 de jan. de 2025.