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SSF
Southern Style Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.41%
보유액
28
신규
28
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4071만 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$1831만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1611만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$1395만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.35% |
| 2 | 필수소비재 | 8.02% |
| 3 | 정보기술 | 4.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.48% |
| 5 | 소재 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$4050만 | 32.79% |
+68,779
| 신규 | +US$4071만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65억
| US$1799만 | 14.57% |
+697,633
| 신규 | +US$1831만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$1582만 | 12.81% |
+352,577
| 신규 | +US$1611만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$1390만 | 11.25% |
+279,382
| 신규 | +US$1395만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$436만 | 3.53% |
+88,145
| 신규 | +US$443만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4411억
| US$430만 | 3.48% |
+4,679
| 신규 | +US$434만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$400만 | 3.24% |
+34,735
| 신규 | +US$415만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$343만 | 2.78% |
+8,125
| 신규 | +US$346만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$307만 | 2.49% |
+13,891
| 신규 | +US$330만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1834억
| US$306만 | 2.48% |
+76,476
| 신규 | +US$323만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$253만 | 2.05% |
+15,121
| 신규 | +US$258만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$205만 | 1.66% |
+51,115
| 신규 | +US$238만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.81억
| US$189만 | 1.53% |
+174,430
| 신규 | +US$216만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$93.1만 | 0.75% |
+2,305
| 신규 | +US$74.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$92.6만 | 0.75% |
+4,370
| 신규 | +US$88.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$91.1만 | 0.74% |
+3,144
| 신규 | +US$91.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5조
| US$58.8만 | 0.48% |
+2,345
| 신규 | +US$55.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$47.2만 | 0.38% |
+875
| 신규 | +US$47.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Nordson
NDSN
US$180억
| US$39.9만 | 0.32% |
+1,908
| 신규 | +US$47.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$35.5만 | 0.29% |
+13,553
| 신규 | +US$37.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$34.3만 | 0.28% |
+4,862
| 신규 | +US$35.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$32.9만 | 0.27% |
+1,973
| 신규 | +US$35만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3092억
| US$31.1만 | 0.25% |
+799
| 신규 | +US$32.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$24.6만 | 0.2% |
+2,345
| 신규 | +US$24.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7564억
| US$23.2만 | 0.19% |
+734
| 신규 | +US$22.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Southern Style Financial의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기는 Southern Style Financial의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.24억 상당의 28개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$4050만 상당의 68,779주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 80%로 가장 높고, 그다음은 필수소비재와 정보기술예요.
- Southern Style Financial의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$4050만 상당의 68,779주를 매수했어요.
- Southern Style Financial의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 89%를 차지해요.
- Southern Style Financial은(는) 2024년 4분기에 28개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2025년 1월 23일에 제출된 Southern Style Financial의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.