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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$631만 | 5.55% |
101,204
+1,953
| +2% | +US$12.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$527만 | 4.64% |
21,047
-974
| -4% | -US$23만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$515만 | 4.53% |
8,744
+677
| +8% | +US$40.1만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$493만 | 4.34% |
22,309
+843
| +4% | +US$19.2만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$439만 | 3.86% |
9,678
-604
| -6% | -US$27.9만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$409만 | 3.6% |
23,341
-2,269
| -9% | -US$41만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$398만 | 3.5% |
78,770
+347
| +0.4% | +US$1.75만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$295만 | 2.6% |
6,998
-246
| -3% | -US$10.5만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$272만 | 2.4% |
4
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$260만 | 2.29% |
13,642
-2,035
| -13% | -US$35.9만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$260만 | 2.29% |
4,568
-7,268
| -61% | -US$428만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$243만 | 2.14% |
50,886
-3,227
| -6% | -US$16.2만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$224만 | 1.97% |
4,298
-201
| -4% | -US$10.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$166만 | 1.46% |
7,576
-389
| -5% | -US$7.96만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$156만 | 1.38% |
2,027
-313
| -13% | -US$25.9만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$154만 | 1.36% |
7,865
+155
| +2% | +US$3.09만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$151만 | 1.33% |
34,667
+5,686
| +20% | +US$25.7만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$144만 | 1.27% |
8,714
+7,832
| +888% | +US$124만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$136만 | 1.19% |
5,856
-514
| -8% | -US$9.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$130만 | 1.15% |
2,420
+73
| +3% | +US$3.95만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$126만 | 1.1% |
50,947
+2,017
| +4% | +US$5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$110만 | 0.97% |
24,467
+2,814
| +13% | +US$12.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$110만 | 0.97% |
4,597
-353
| -7% | -US$8.22만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$106만 | 0.94% |
28,648
+10,462
| +58% | +US$38.4만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$101만 | 0.89% |
41,120
-7,508
| -15% | -US$19.5만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.