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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Domino's
DPZ
US$102억
| US$18.7만 | 0.16% |
445
+1
| +0.2% | +US$437 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
102
Altria Group
MO
US$1254억
| US$18.6만 | 0.16% |
3,566
-3,136
| -47% | -US$16.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
103
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$18.6만 | 0.16% |
428
-67
| -14% | -US$2.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
104
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$18.3만 | 0.16% |
2,715
-3,643
| -57% | -US$26.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
105
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$18.1만 | 0.16% |
2,942
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
106
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$17.9만 | 0.16% |
105
+1
| +1% | +US$1.95천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
107
Accenture
ACN
US$1406억
| US$17.8만 | 0.16% |
529
-54
| -9% | -US$1.94만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$17.8만 | 0.16% |
663
+34
| +5% | +US$9.21천 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$17.7만 | 0.16% |
610
-383
| -39% | -US$11.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
110
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$17.6만 | 0.15% |
2,384
+177
| +8% | +US$1.24만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
111
L3Harris
LHX
US$463억
| US$17.6만 | 0.15% |
839
-340
| -29% | -US$8.15만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
112
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$17.5만 | 0.15% |
10,142
-30,679
| -75% | -US$59.2만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$17.4만 | 0.15% |
1,204
-929
| -44% | -US$14.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
114
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$17.1만 | 0.15% |
3,465
-44
| -1% | -US$2.04천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
115
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$16.8만 | 0.15% |
1,741
+754
| +76% | +US$7.43만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3089억
| US$16.3만 | 0.14% |
421
-491
| -54% | -US$20.1만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
117
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$16.2만 | 0.14% |
+2,260
| 신규 | +US$16.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
118
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$16.1만 | 0.14% |
1,059
-518
| -33% | -US$8.49만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
119
American Express
AXP
US$2118억
| US$15.9만 | 0.14% |
535
-385
| -42% | -US$11.1만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$15.9만 | 0.14% |
2,322
+30
| +1% | +US$2.02천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
121
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$15.6만 | 0.14% |
1,453
-1,498
| -51% | -US$17.5만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
|
122
Citigroup
C
US$2084억
| US$15.5만 | 0.14% |
2,600
-10,199
| -80% | -US$68.7만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
123
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09억
| US$15.5만 | 0.14% |
3,221
-2,432
| -43% | -US$12.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$15.5만 | 0.14% |
1,723
-2,104
| -55% | -US$18.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$14.4만 | 0.13% |
1,345
+704
| +110% | +US$7.98만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.