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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Honeywell
HON
US$670억
| US$11.9만 | 0.1% |
559
-948
| -63% | -US$19.8만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
152
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$11.6만 | 0.1% |
2,256
+167
| +8% | +US$8.72천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
153
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$11.5만 | 0.1% |
1,636
+841
| +106% | +US$6.2만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
154
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$11.3만 | 0.1% |
1,725
+453
| +36% | +US$2.96만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
155
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$11.1만 | 0.1% |
370
-19
| -5% | -US$6.64천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
156
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$11만 | 0.1% |
2,007
-3,101
| -61% | -US$16.6만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$10.9만 | 0.1% |
450
-289
| -39% | -US$7.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
158
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$10.5만 | 0.09% |
306
+86
| +39% | +US$3.11만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
159
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$10.5만 | 0.09% |
1,995
-2,065
| -51% | -US$11.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
160
Merck
MRK
US$3601억
| US$10.4만 | 0.09% |
1,049
-618
| -37% | -US$6.37만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
161
PayPal
PYPL
US$485억
| US$10.4만 | 0.09% |
1,332
-635
| -32% | -US$5.34만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
162
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$10.3만 | 0.09% |
896
-316
| -26% | -US$3.78만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$10.3만 | 0.09% |
542
-14
| -3% | -US$2.78천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
164
Gartner
IT
US$130억
| US$10.1만 | 0.09% |
210
-84
| -29% | -US$4.33만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
165
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$10.1만 | 0.09% |
1,710
-126
| -7% | -US$7.69천 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
166
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$9.7만 | 0.09% |
1,962
-92
| -4% | -US$4.57천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
167
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$9.5만 | 0.08% |
3,559
+427
| +14% | +US$1.16만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
168
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$9.5만 | 0.08% |
91
+1
| +1% | +US$1.13천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
169
Southern Company
SO
US$1049억
| US$9.5만 | 0.08% |
1,163
-141
| -11% | -US$1.24만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
170
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$9.4만 | 0.08% |
1,065
-173
| -14% | -US$1.57만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
171
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$9.3만 | 0.08% |
220
-7
| -3% | -US$3.03천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
172
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$9.3만 | 0.08% |
+3,324
| 신규 | +US$10.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
173
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$9.2만 | 0.08% |
900
+150
| +20% | +US$1.56만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
174
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9.1만 | 0.08% |
908
+40
| +5% | +US$3.93천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
175
Brookfield
BN
US$817억
| US$8.9만 | 0.08% |
2,336
-720
| -24% | -US$2.71만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.