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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$7.3만 | 0.06% |
460
-180
| -28% | -US$2.85만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
202
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$7.3만 | 0.06% |
1,720
-1,456
| -46% | -US$6.62만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
203
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$7.1만 | 0.06% |
+925
| 신규 | +US$7.18만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
204
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$7.1만 | 0.06% |
775
+48
| +7% | +US$4.47천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
205
Blackstone
BX
US$851억
| US$7만 | 0.06% |
410
-737
| -64% | -US$12.8만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$7만 | 0.06% |
233
+11
| +5% | +US$3.2천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
207
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$6.9만 | 0.06% |
1,394
-4,000
| -74% | -US$23.1만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6.8만 | 0.06% |
911
-104
| -10% | -US$8.24천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
209
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$6.8만 | 0.06% |
927
-44
| -5% | -US$3.29천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
210
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$6.7만 | 0.06% |
+1,840
| 신규 | +US$6.84만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
211
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6.6만 | 0.06% |
288
-248
| -46% | -US$6.09만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
212
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$6.6만 | 0.06% |
2,205
+513
| +30% | +US$1.61만 |
2024 Q3
1분기
|
|
213
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$6.6만 | 0.06% |
359
-9
| -2% | -US$1.55천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
214
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$6.6만 | 0.06% |
1,123
+8
| +0.7% | +US$479 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
215
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$6.6만 | 0.06% |
428
+152
| +55% | +US$2.63만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
216
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6.6만 | 0.06% |
391
+103
| +36% | +US$1.81만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
217
Amphenol
APH
US$1957억
| US$6.5만 | 0.06% |
1,894
-2,488
| -57% | -US$8.71만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
218
eBay
EBAY
US$535억
| US$6.5만 | 0.06% |
1,062
-97
| -8% | -US$6.16천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
219
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$6.4만 | 0.06% |
302
+206
| +215% | +US$4.55만 |
2024 Q3
1분기
|
|
220
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$6.4만 | 0.06% |
670
-505
| -43% | -US$5.3만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
221
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$6.3만 | 0.06% |
514
-417
| -45% | -US$5.06만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
222
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$6.2만 | 0.05% |
1,040
-4
| -0.4% | -US$241 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
223
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$6.2만 | 0.05% |
150
-27
| -15% | -US$1.21만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
224
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$6.1만 | 0.05% |
1,008
+101
| +11% | +US$6.37천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
225
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$6.1만 | 0.05% |
528
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.