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TKP
Tallon Kerry Patrick 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.01%
보유액
106
신규
106
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$997만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$768만 |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$519만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$486만 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.91% |
| 2 | 정보기술 | 15.66% |
| 3 | 건강관리 | 6.51% |
| 4 | 부동산 | 6.34% |
| 5 | 금융 | 4.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$989만 | 9.52% |
+16,838
| 신규 | +US$997만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$761만 | 7.33% |
+22,809
| 신규 | +US$768만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$490만 | 4.72% |
+9,611
| 신규 | +US$486만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| US$480만 | 4.62% |
+119,457
| 신규 | +US$390만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$467만 | 4.49% |
+297,587
| 신규 | +US$519만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$332만 | 3.2% |
+17,045
| 신규 | +US$340만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$311만 | 2.99% |
+27,029
| 신규 | +US$323만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$304만 | 2.92% |
+53,708
| 신규 | +US$315만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$280만 | 2.69% |
+6,208
| 신규 | +US$287만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$262만 | 2.52% |
+77,166
| 신규 | +US$250만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Paychex
PAYX
US$397억
| US$242만 | 2.33% |
+17,464
| 신규 | +US$248만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$235만 | 2.26% |
+43,143
| 신규 | +US$243만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$223만 | 2.15% |
+39,063
| 신규 | +US$235만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$214만 | 2.06% |
+9,738
| 신규 | +US$221만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$202만 | 1.94% |
+403,667
| 신규 | +US$166만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$188만 | 1.81% |
+8,032
| 신규 | +US$184만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$188만 | 1.81% |
+7,696
| 신규 | +US$181만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$187만 | 1.8% |
+14,694
| 신규 | +US$187만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$184만 | 1.77% |
+32,397
| 신규 | +US$174만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$178만 | 1.71% |
+31,274
| 신규 | +US$188만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$177만 | 1.71% |
+30,860
| 신규 | +US$183만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$173만 | 1.67% |
+54,516
| 신규 | +US$178만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$160만 | 1.54% |
+26,257
| 신규 | +US$166만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$138만 | 1.32% |
+3,285
| 신규 | +US$140만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$137만 | 1.32% |
+144,871
| 신규 | +US$133만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Tallon Kerry Patrick의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기는 Tallon Kerry Patrick의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.04억 상당의 106개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$989만 상당의 16,838주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 61%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- Tallon Kerry Patrick의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$989만 상당의 16,838주를 매수했어요.
- Tallon Kerry Patrick의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 45%를 차지해요.
- Tallon Kerry Patrick은(는) 2024년 4분기에 106개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2025년 1월 15일에 제출된 Tallon Kerry Patrick의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.