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TKP
Tallon Kerry Patrick 投資組合持股
AUM
US$1.04億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.01%
持股
106
新
106
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$997萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$768萬 |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$519萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$486萬 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$390萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.91% |
| 2 | 科技 | 15.66% |
| 3 | 醫療保健 | 6.51% |
| 4 | 不動產 | 6.34% |
| 5 | 金融 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$989萬 | 9.52% |
+16,838
| 新 | +US$997萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$761萬 | 7.33% |
+22,809
| 新 | +US$768萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$490萬 | 4.72% |
+9,611
| 新 | +US$486萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
4
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51億
| US$480萬 | 4.62% |
+119,457
| 新 | +US$390萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8億
| US$467萬 | 4.49% |
+297,587
| 新 | +US$519萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$332萬 | 3.2% |
+17,045
| 新 | +US$340萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$311萬 | 2.99% |
+27,029
| 新 | +US$323萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$304萬 | 2.92% |
+53,708
| 新 | +US$315萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$280萬 | 2.69% |
+6,208
| 新 | +US$287萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
10
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$262萬 | 2.52% |
+77,166
| 新 | +US$250萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
11
Paychex
PAYX
US$397億
| US$242萬 | 2.33% |
+17,464
| 新 | +US$248萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$235萬 | 2.26% |
+43,143
| 新 | +US$243萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$223萬 | 2.15% |
+39,063
| 新 | +US$235萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$214萬 | 2.06% |
+9,738
| 新 | +US$221萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
15
Codexis
CDXS
US$1.36億
| US$202萬 | 1.94% |
+403,667
| 新 | +US$166萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$188萬 | 1.81% |
+8,032
| 新 | +US$184萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$188萬 | 1.81% |
+7,696
| 新 | +US$181萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$187萬 | 1.8% |
+14,694
| 新 | +US$187萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$184萬 | 1.77% |
+32,397
| 新 | +US$174萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$178萬 | 1.71% |
+31,274
| 新 | +US$188萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$177萬 | 1.71% |
+30,860
| 新 | +US$183萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$173萬 | 1.67% |
+54,516
| 新 | +US$178萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$160萬 | 1.54% |
+26,257
| 新 | +US$166萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$138萬 | 1.32% |
+3,285
| 新 | +US$140萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
25
Asure Software
ASUR
US$2.04億
| US$137萬 | 1.32% |
+144,871
| 新 | +US$133萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
RCM
ACM
MFIMFI
WWS
TB
EPL
WI
GC
Tallon Kerry Patrick的2024年第4季投資組合回顧
2024年第4季是目前有紀錄以來，Tallon Kerry Patrick首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了106個持倉，價值US$1.04億。 其前十大持股占投資組合的45%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共16,838股，價值US$989萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，其次是科技和醫療保健。
- Tallon Kerry Patrick在2024年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進16,838股，價值US$989萬。
- 在2024年第4季，Tallon Kerry Patrick的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占45%。
- Tallon Kerry Patrick在2024年第4季揭露了106個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Tallon Kerry Patrick的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月15日提交。