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TKP
Tallon Kerry Patrick Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.01%
Posición
106
Nuevas
106
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 7.68 M |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 5.19 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+USD 3.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.91% |
| 2 | Tecnología | 15.66% |
| 3 | Atención médica | 6.51% |
| 4 | Bienes raíces | 6.34% |
| 5 | Finanzas | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.9 M | 9.52% |
+16,838
| Nuevas | +USD 10 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.61 M | 7.33% |
+22,809
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.9 M | 4.72% |
+9,611
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| USD 4.8 M | 4.62% |
+119,457
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 4.67 M | 4.49% |
+297,587
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.32 M | 3.2% |
+17,045
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.11 M | 2.99% |
+27,029
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.04 M | 2.92% |
+53,708
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.8 M | 2.69% |
+6,208
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 2.62 M | 2.52% |
+77,166
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 2.42 M | 2.33% |
+17,464
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 2.35 M | 2.26% |
+43,143
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.23 M | 2.15% |
+39,063
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 2.14 M | 2.06% |
+9,738
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 2.02 M | 1.94% |
+403,667
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.88 M | 1.81% |
+8,032
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.88 M | 1.81% |
+7,696
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.87 M | 1.8% |
+14,694
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 1.84 M | 1.77% |
+32,397
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 1.78 M | 1.71% |
+31,274
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.77 M | 1.71% |
+30,860
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.73 M | 1.67% |
+54,516
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.6 M | 1.54% |
+26,257
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.38 M | 1.32% |
+3,285
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Asure Software
ASUR
USD 204 M
| USD 1.37 M | 1.32% |
+144,871
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Tallon Kerry Patrick en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Tallon Kerry Patrick, que reveló 106 posiciones con un valor de USD 104 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 16,838 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Tallon Kerry Patrick en T4 2024 fue iShares Core S&P 500 ETF: 16,838 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Tallon Kerry Patrick representan 45% de su cartera de USD 104 M en T4 2024.
- Tallon Kerry Patrick reportó 106 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Tallon Kerry Patrick correspondiente a T4 2024, presentado el 15 ene 2025.