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TKP
Tallon Kerry Patrick ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.04億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.01%
保有額
106
新規
106
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$997万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$768万 |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+$519万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$486万 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+$390万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.91% |
| 2 | 情報技術 | 15.66% |
| 3 | ヘルスケア | 6.51% |
| 4 | 不動産 | 6.34% |
| 5 | 金融 | 4.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $989万 | 9.52% |
+16,838
| 新規 | +$997万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $761万 | 7.33% |
+22,809
| 新規 | +$768万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $490万 | 4.72% |
+9,611
| 新規 | +$486万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
Digimarc Corp
DMRC
$1.51億
| $480万 | 4.62% |
+119,457
| 新規 | +$390万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $467万 | 4.49% |
+297,587
| 新規 | +$519万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $332万 | 3.2% |
+17,045
| 新規 | +$340万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $311万 | 2.99% |
+27,029
| 新規 | +$323万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $304万 | 2.92% |
+53,708
| 新規 | +$315万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $280万 | 2.69% |
+6,208
| 新規 | +$287万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
Exelixis
EXEL
$154億
| $262万 | 2.52% |
+77,166
| 新規 | +$250万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
Paychex
PAYX
$397億
| $242万 | 2.33% |
+17,464
| 新規 | +$248万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $235万 | 2.26% |
+43,143
| 新規 | +$243万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $223万 | 2.15% |
+39,063
| 新規 | +$235万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $214万 | 2.06% |
+9,738
| 新規 | +$221万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
Codexis
CDXS
$1.36億
| $202万 | 1.94% |
+403,667
| 新規 | +$166万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $188万 | 1.81% |
+8,032
| 新規 | +$184万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $188万 | 1.81% |
+7,696
| 新規 | +$181万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $187万 | 1.8% |
+14,694
| 新規 | +$187万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $184万 | 1.77% |
+32,397
| 新規 | +$174万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $178万 | 1.71% |
+31,274
| 新規 | +$188万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $177万 | 1.71% |
+30,860
| 新規 | +$183万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $173万 | 1.67% |
+54,516
| 新規 | +$178万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $160万 | 1.54% |
+26,257
| 新規 | +$166万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $138万 | 1.32% |
+3,285
| 新規 | +$140万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Asure Software
ASUR
$2.04億
| $137万 | 1.32% |
+144,871
| 新規 | +$133万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
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Tallon Kerry Patrickの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Tallon Kerry Patrickの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$1.04億相当の106銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、16,838 株を保有しており、評価額は $989万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Tallon Kerry Patrickが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は16,838株、評価額は$989万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Tallon Kerry Patrickの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの45%を占めています。
- Tallon Kerry Patrickは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、106件のポジションを開示しました。
2025年1月15日に提出された、2024年第4四半期分のTallon Kerry Patrickの 13F報告書 に基づいています。