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WI
Wintrust Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
24.81%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+27.54%
5年予想リターン
+87.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$2151万
(-16%)
資金フロー
-$2263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.3%
保有額
520
新規
23
買い増し
122
減少
250
解消
106
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+$124万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$47.6万 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+$43.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$40.1万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$428万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$87.8万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$68.7万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$66.5万 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$61.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.96% |
| 2 | 金融 | 12.86% |
| 3 | 情報技術 | 12.32% |
| 4 | ヘルスケア | 7.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $631万 | 5.55% |
101,204
+1,953
| +2% | +$12.5万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $527万 | 4.64% |
21,047
-974
| -4% | -$23万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $515万 | 4.53% |
8,744
+677
| +8% | +$40.1万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $493万 | 4.34% |
22,309
+843
| +4% | +$19.2万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $439万 | 3.86% |
9,678
-604
| -6% | -$27.9万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $409万 | 3.6% |
23,341
-2,269
| -9% | -$41万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $398万 | 3.5% |
78,770
+347
| +0.4% | +$1.75万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $295万 | 2.6% |
6,998
-246
| -3% | -$10.5万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $272万 | 2.4% |
4
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $260万 | 2.29% |
13,642
-2,035
| -13% | -$35.9万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $260万 | 2.29% |
4,568
-7,268
| -61% | -$428万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $243万 | 2.14% |
50,886
-3,227
| -6% | -$16.2万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $224万 | 1.97% |
4,298
-201
| -4% | -$10.5万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $166万 | 1.46% |
7,576
-389
| -5% | -$7.96万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $156万 | 1.38% |
2,027
-313
| -13% | -$25.9万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $154万 | 1.36% |
7,865
+155
| +2% | +$3.09万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $151万 | 1.33% |
34,667
+5,686
| +20% | +$25.7万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
|
18
Apollo Global Management
APO
$654億
| $144万 | 1.27% |
8,714
+7,832
| +888% | +$124万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $136万 | 1.19% |
5,856
-514
| -8% | -$9.5万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $130万 | 1.15% |
2,420
+73
| +3% | +$3.95万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $126万 | 1.1% |
50,947
+2,017
| +4% | +$5万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $110万 | 0.97% |
24,467
+2,814
| +13% | +$12.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $110万 | 0.97% |
4,597
-353
| -7% | -$8.22万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $106万 | 0.94% |
28,648
+10,462
| +58% | +$38.4万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $101万 | 0.89% |
41,120
-7,508
| -15% | -$19.5万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
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Wintrust Investmentsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Wintrust Investmentsは$1.14億相当のポジションを520件保有しており、前四半期の$1.35億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Wintrust Investmentsは2024年第4四半期に純額で$2263万を引き出し、106銘柄のポジションを解消し、250銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $30.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Wintrust Investmentsは$47.5万相当のJanus Henderson AAA CLO ETFの新規ポジションを取りました。
- Wintrust Investmentsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は9,373株、評価額は$47.5万でした。
- Wintrust Investmentsは2024年第4四半期にApollo Global Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Wintrust Investmentsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$428万相当を減らしました。
- Wintrust Investmentsは2024年第4四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Wintrust Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの37%を占めています。
- Wintrust Investmentsは2024年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- Wintrust Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1.14億となりました。
2025年2月10日に提出された、2024年第4四半期分のWintrust Investmentsの 13F報告書 に基づいています。