Wintrust Investmentsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q4 | $515万 | 買う |
8,744
+677
| +8% | +$40.1万 | 4.53% | 3 |
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2024
Q3 | $465万 | 売却 |
8,067
-72,272
| -90% | -$4018万 | 3.44% | 6 |
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2024
Q2 | $4396万 | 買う |
80,339
+2,760
| +4% | +$145万 | 3.58% | 5 |
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2024
Q1 | $4079万 | 売却 |
77,579
-41
| -0.1% | -$2.05万 | 3.6% | 5 |
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2023
Q4 | $3707万 | 売却 |
77,620
-8,746
| -10% | -$391万 | 3.59% | 5 |
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2023
Q3 | $3709万 | 売却 |
86,366
-943
| -1% | -$42.2万 | 3.88% | 4 |
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2023
Q2 | $3892万 | 売却 |
87,309
-1,048
| -1% | -$44.2万 | 3.9% | 3 |
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2023
Q1 | $3632万 | 売却 |
88,357
-11,225
| -11% | -$450万 | 4.63% | 3 |
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2022
Q4 | $3826万 | 売却 |
99,582
-1,093
| -1% | -$42.2万 | 5% | 2 |
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2022
Q3 | $3611万 | 買う |
100,675
+7,716
| +8% | +$308万 | 4.52% | 3 |
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2022
Q2 | $3524万 | 売却 |
92,959
-2,833
| -3% | -$117万 | 4.22% | 3 |
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2022
Q1 | $4346万 | 売却 |
95,792
-8,794
| -8% | -$393万 | 4.18% | 4 |
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2021
Q4 | $4989万 | 買う |
104,586
+2,336
| +2% | +$108万 | 4.74% | 2 |
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2021
Q3 | $4405万 | 売却 |
102,250
-3,316
| -3% | -$147万 | 5.95% | 2 |
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2021
Q2 | $4538万 | 売却 |
105,566
-12,561
| -11% | -$526万 | 4.66% | 3 |
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2021
Q1 | $4699万 | 買う |
+118,127
| 新規 | +$4574万 | 4.86% | 1 |
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2020
Q4 | – | 売却 |
-141,072
| 解消 | -$4741万 | – | 275 |
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2020
Q3 | $4741万 | 買う |
141,072
+3,222
| +2% | +$107万 | 6.51% | 1 |
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2020
Q2 | $4269万 | 買う |
137,850
+33,533
| +32% | +$985万 | 5.97% | 1 |
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2020
Q1 | $2696万 | 売却 |
104,317
-4,804
| -4% | -$147万 | 4.43% | 3 |
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2019
Q4 | $3527万 | 売却 |
109,121
-889
| -0.8% | -$27.5万 | 4.94% | 2 |
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2019
Q3 | $3284万 | 買う |
110,010
+5,683
| +5% | +$169万 | 4.9% | 2 |
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2019
Q2 | $3075万 | 買う |
104,327
+6,821
| +7% | +$198万 | 4.66% | 2 |
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2019
Q1 | $2775万 | 売却 |
97,506
-729
| -0.7% | -$19.9万 | 4.51% | 3 |
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2018
Q4 | $2472万 | 買う |
98,235
+4,190
| +4% | +$114万 | 4.62% | 3 |
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2018
Q3 | $2753万 | 買う |
94,045
+2,415
| +3% | +$69.3万 | 4.49% | 2 |
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2018
Q2 | $2502万 | 買う |
91,630
+268
| +0.3% | +$7.29万 | 4.35% | 2 |
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2018
Q1 | $2424万 | 買う |
91,362
+612
| +0.7% | +$16.8万 | 6.15% | 4 |
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2017
Q4 | $2440万 | 買う |
90,750
+3,409
| +4% | +$89.3万 | 5.7% | 4 |
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2017
Q3 | $2209万 | 買う |
87,341
+3,929
| +5% | +$97.6万 | 5.58% | 4 |
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2017
Q2 | $2030万 | 買う |
83,412
+4,287
| +5% | +$103万 | 5.4% | 4 |
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2017
Q1 | $1877万 | 買う |
79,125
+6,508
| +9% | +$152万 | 5.35% | 4 |
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2016
Q4 | $1634万 | 買う |
72,617
+1,702
| +2% | +$37.4万 | 6.8% | 4 |
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2016
Q3 | $1543万 | 買う |
70,915
+4,948
| +8% | +$108万 | 7.14% | 4 |
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2016
Q2 | $389万 | 買う |
+65,967
| 新規 | +$1376万 | 7.65% | 5 |
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IVVを保有するその他のファンド
Wintrust InvestmentsのIVV保有状況：2024年第4四半期の振り返り
2024年第4四半期に、Wintrust InvestmentsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を8.4%増やしました。推定$40.1万相当を買い増し、保有株数は合計8,744株、評価額は$515万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.53% を占め、順位は #3 です。
Wintrust Investmentsは2016年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$4989万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,618本のファンドが、2024年第4四半期時点でIVVを保有しています。
- Wintrust Investmentsは2024年第4四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを8,744株保有しており、その評価額は$515万でした。
- Wintrust Investmentsは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFを677株購入しました。推定購入額は$40.1万です。
- 2024年第4四半期に、Wintrust Investmentsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は4.53%で、保有銘柄の中で第3位でした。
- Wintrust Investmentsは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- Wintrust InvestmentsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2021年第4四半期に$4989万でピークに達しました。
- 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,618のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2025年2月10日に提出された、2024年第4四半期分のWintrust Investmentsの 13F報告書 に基づいています。