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WI
Wintrust Investments 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
24.81%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.38%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+27.54%
5年估算報酬率
+87.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
-US$2151萬
(-16%)
資金流向
-US$2263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.3%
持股
520
新
23
增持
122
減碼
250
已平倉
106
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6萬 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428萬 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.96% |
| 2 | 金融 | 12.86% |
| 3 | 科技 | 12.32% |
| 4 | 醫療保健 | 7.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$631萬 | 5.55% |
101,204
+1,953
| +2% | +US$12.5萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$527萬 | 4.64% |
21,047
-974
| -4% | -US$23萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$515萬 | 4.53% |
8,744
+677
| +8% | +US$40.1萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$493萬 | 4.34% |
22,309
+843
| +4% | +US$19.2萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$439萬 | 3.86% |
9,678
-604
| -6% | -US$27.9萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$409萬 | 3.6% |
23,341
-2,269
| -9% | -US$41萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$398萬 | 3.5% |
78,770
+347
| +0.4% | +US$1.75萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$295萬 | 2.6% |
6,998
-246
| -3% | -US$10.5萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$272萬 | 2.4% |
4
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$260萬 | 2.29% |
13,642
-2,035
| -13% | -US$35.9萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$260萬 | 2.29% |
4,568
-7,268
| -61% | -US$428萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$243萬 | 2.14% |
50,886
-3,227
| -6% | -US$16.2萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$224萬 | 1.97% |
4,298
-201
| -4% | -US$10.5萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$166萬 | 1.46% |
7,576
-389
| -5% | -US$7.96萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$156萬 | 1.38% |
2,027
-313
| -13% | -US$25.9萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$154萬 | 1.36% |
7,865
+155
| +2% | +US$3.09萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$151萬 | 1.33% |
34,667
+5,686
| +20% | +US$25.7萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$144萬 | 1.27% |
8,714
+7,832
| +888% | +US$124萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$136萬 | 1.19% |
5,856
-514
| -8% | -US$9.5萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$130萬 | 1.15% |
2,420
+73
| +3% | +US$3.95萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$126萬 | 1.1% |
50,947
+2,017
| +4% | +US$5萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$110萬 | 0.97% |
24,467
+2,814
| +13% | +US$12.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$110萬 | 0.97% |
4,597
-353
| -7% | -US$8.22萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$106萬 | 0.94% |
28,648
+10,462
| +58% | +US$38.4萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$101萬 | 0.89% |
41,120
-7,508
| -15% | -US$19.5萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
相似基金
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Wintrust Investments持有520個部位，管理資產為US$1.14億，較前一季的US$1.35億減少16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Wintrust Investments於2024年第4季淨撤出US$2263萬，平倉106個部位，並減持250檔持股。 最受矚目的出清持股是DraftKings，這筆估值約為US$30.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的47%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Wintrust Investments新建了Janus Henderson AAA CLO ETF的部位，價值US$47.5萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進9,373股，價值US$47.5萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季增持Apollo Global Management的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$428萬。
- Wintrust Investments於2024年第4季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2024年第4季，Wintrust Investments的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占37%。
- Wintrust Investments在2024年第4季新增了23個部位，並平倉106個部位。
- Wintrust Investments的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.14億。
根據Wintrust Investments的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。