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WI
Wintrust Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
24,81%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,38%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+27,54%
Retorno est. (5 anos)
+87,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,3%
Posição
520
Nova
23
Aumentada
122
Reduzida
250
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 878 mil |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 687 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 618 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,96% |
| 2 | Financeiro | 12,86% |
| 3 | Tecnologia | 12,32% |
| 4 | Saúde | 7,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,31 mi | 5,55% |
101.204
+1.953
| +2% | +US$ 125 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,27 mi | 4,64% |
21.047
-974
| -4% | -US$ 230 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,15 mi | 4,53% |
8.744
+677
| +8% | +US$ 401 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,93 mi | 4,34% |
22.309
+843
| +4% | +US$ 192 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,39 mi | 3,86% |
9.678
-604
| -6% | -US$ 279 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,09 mi | 3,6% |
23.341
-2.269
| -9% | -US$ 410 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 3,98 mi | 3,5% |
78.770
+347
| +0,4% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,95 mi | 2,6% |
6.998
-246
| -3% | -US$ 105 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,72 mi | 2,4% |
4
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,6 mi | 2,29% |
13.642
-2.035
| -13% | -US$ 359 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,6 mi | 2,29% |
4.568
-7.268
| -61% | -US$ 4,28 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,43 mi | 2,14% |
50.886
-3.227
| -6% | -US$ 162 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,24 mi | 1,97% |
4.298
-201
| -4% | -US$ 105 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,66 mi | 1,46% |
7.576
-389
| -5% | -US$ 79,6 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,56 mi | 1,38% |
2.027
-313
| -13% | -US$ 259 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,54 mi | 1,36% |
7.865
+155
| +2% | +US$ 30,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 1,51 mi | 1,33% |
34.667
+5.686
| +20% | +US$ 257 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 1,44 mi | 1,27% |
8.714
+7.832
| +888% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,36 mi | 1,19% |
5.856
-514
| -8% | -US$ 95,1 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,3 mi | 1,15% |
2.420
+73
| +3% | +US$ 39,5 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 1,26 mi | 1,1% |
50.947
+2.017
| +4% | +US$ 50 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,97% |
24.467
+2.814
| +13% | +US$ 129 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,1 mi | 0,97% |
4.597
-353
| -7% | -US$ 82,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,94% |
28.648
+10.462
| +58% | +US$ 384 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 1,01 mi | 0,89% |
41.120
-7.508
| -15% | -US$ 195 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
WWS
EECFI
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ACM
Revisão da carteira de Wintrust Investments no T4 2024
No T4 2024, Wintrust Investments detinha 520 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Wintrust Investments fez uma retirada líquida de US$ 22,6 mi em T4 2024, encerrando 106 posições e reduzindo 250 participações. Sua saída mais significativa foi DraftKings, uma posição estimada em US$ 308 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Wintrust Investments abriu uma nova posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no valor de US$ 475 mil.
- A maior compra de Wintrust Investments no T4 2024 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 9.373 ações no valor de US$ 475 mil.
- Wintrust Investments foi quem mais aumentou sua posição em Apollo Global Management no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Wintrust Investments em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,28 mi.
- Wintrust Investments encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 308 mil.
- As dez maiores posições de Wintrust Investments representam 37% de sua carteira de US$ 114 mi no T4 2024.
- Wintrust Investments abriu 23 novas posições e encerrou 106 em T4 2024.
- O valor da carteira de Wintrust Investments caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wintrust Investments referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.