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KA
Keene & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
12,2%
Retorno est. (1 ano)
13,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,8%
Retorno est. (1 ano)
+13,49%
Retorno est. (3 anos)
+20,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,44 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 3,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,07%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
37
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 993 mil |
| 4 |
Red Rock Resorts
RRR
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
CSW Industrials
CSW
|
+US$ 583 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 977 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 18,72% |
| 2 | Tecnologia | 15,13% |
| 3 | Saúde | 14,41% |
| 4 | Industriais | 11,45% |
| 5 | Energia | 11,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,95 mi | 3,97% |
54.790
-3.521
| -6% | -US$ 306 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 4,73 mi | 3,8% |
172.528
-1.357
| -0,8% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,41 mi | 3,54% |
74.459
+118
| +0,2% | +US$ 6,74 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,28 mi | 3,44% |
10.151
+143
| +1% | +US$ 60,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
5
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 4,21 mi | 3,38% |
30.578
-146
| -0,5% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
6
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 4,13 mi | 3,32% |
14.698
+416
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,13 mi | 3,32% |
24.801
-2.009
| -7% | -US$ 357 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,05 mi | 3,25% |
85.201
-4.677
| -5% | -US$ 222 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 3,95 mi | 3,17% |
64.239
+316
| +0,5% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,58 mi | 2,88% |
33.270
+333
| +1% | +US$ 37,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,5 mi | 2,81% |
61.881
+326
| +0,5% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,45 mi | 2,77% |
60.123
+1.047
| +2% | +US$ 63,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,41 mi | 2,74% |
85.373
+1.380
| +2% | +US$ 58,2 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,37 mi | 2,71% |
30.265
+839
| +3% | +US$ 88,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 3,32 mi | 2,67% |
25.354
+626
| +3% | +US$ 85,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,24 mi | 2,6% |
12.281
+502
| +4% | +US$ 145 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 3,17 mi | 2,55% |
204.775
-6.358
| -3% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,17 mi | 2,54% |
39.649
+708
| +2% | +US$ 61,3 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 3,12 mi | 2,51% |
81.477
+5.956
| +8% | +US$ 250 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,02 mi | 2,43% |
19.877
+780
| +4% | +US$ 128 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
21
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 2,97 mi | 2,39% |
+22.469
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,94 mi | 2,36% |
20.328
+1.134
| +6% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,91 mi | 2,34% |
29.240
+2.485
| +9% | +US$ 256 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,71 mi | 2,18% |
18.739
+687
| +4% | +US$ 105 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,52 mi | 2,03% |
95.073
-16.929
| -15% | -US$ 459 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSF
EECFI
TC
P2P
HGERS
GC
WI
NBT
Revisão da carteira de Keene & Associates no T4 2024
No T4 2024, Keene & Associates detinha 82 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Keene & Associates mostra 4 novas, 37 aumentaram, 28 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Jacobs Solutions: 22.469 ações no valor de US$ 2,97 mi. A maior venda foi de Unilever, estimada em US$ 4,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Keene & Associates no T4 2024 foi Jacobs Solutions: 22.469 ações no valor de US$ 2,97 mi.
- Keene & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Ultra Short Government Active ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 993 mil.
- A maior redução de Keene & Associates em T4 2024 foi em Nutrien, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Keene & Associates encerrou totalmente sua posição em Unilever no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,16 mi.
- As dez maiores posições de Keene & Associates representam 34% de sua carteira de US$ 125 mi no T4 2024.
- Keene & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Keene & Associates caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keene & Associates referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.