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KA

Keene & Associates Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,44 Mio. $
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,07 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+3,09 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+2,46 Mio. $
3
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+992.689 $
4
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+602.679 $
5
CSW-Symbol
CSW Industrials
CSW
+583.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+4,16 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,09 Mio. $
3
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+1,09 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+1,03 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+976.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 18,72 %
2 Technologie 15,13 %
3 Gesundheitswesen 14,41 %
4 Industrie 11,45 %
5 Energie 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,97 %
54.790
-3.521
-6 % -305.540 $
2021 Q4
12 Quartale
KMI-Symbol
2
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,8 %
172.528
-1.357
-0,8 % -35.378 $
2024 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,54 %
74.459
+118
+0,2 % +6.739 $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,28 Mio. $ 3,44 %
10.151
+143
+1 % +60.911 $
2021 Q4
12 Quartale
INGR-Symbol
5
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,38 %
30.578
-146
-0,5 % -20.550 $
2021 Q4
12 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,32 %
14.698
+416
+3 % +116.141 $
2021 Q4
12 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,32 %
24.801
-2.009
-7 % -356.877 $
2021 Q4
12 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,25 %
85.201
-4.677
-5 % -221.560 $
2021 Q4
12 Quartale
EVRG-Symbol
9
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,17 %
64.239
+316
+0,5 % +19.542 $
2024 Q1
3 Quartale
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,88 %
33.270
+333
+1 % +37.724 $
2021 Q4
12 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,81 %
61.881
+326
+0,5 % +18.215 $
2021 Q4
12 Quartale
TSN-Symbol
12
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,77 %
60.123
+1.047
+2 % +63.247 $
2021 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,74 %
85.373
+1.380
+2 % +58.216 $
2023 Q1
7 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,71 %
30.265
+839
+3 % +88.135 $
2021 Q4
12 Quartale
KMB-Symbol
15
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,67 %
25.354
+626
+3 % +85.345 $
2021 Q4
12 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,6 %
12.281
+502
+4 % +144.536 $
2021 Q4
12 Quartale
B-Symbol
17
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,55 %
204.775
-6.358
-3 % -115.634 $
2021 Q4
12 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,54 %
39.649
+708
+2 % +61.290 $
2022 Q1
11 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,51 %
81.477
+5.956
+8 % +250.048 $
2021 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,43 %
19.877
+780
+4 % +127.798 $
2021 Q4
12 Quartale
J-Symbol
21
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,39 %
+22.469
Neu +3,09 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,36 %
20.328
+1.134
+6 % +175.728 $
2021 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,34 %
29.240
+2.485
+9 % +256.190 $
2021 Q4
12 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,18 %
18.739
+687
+4 % +105.156 $
2021 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,03 %
95.073
-16.929
-15 % -459.196 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
EECFI
EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keene & Associates für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Keene & Associates 82 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keene & Associates für Q4 2024 weist 4 neu, 37 erhöht, 28 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jacobs Solutions: 22.469 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Keene & Associates im Q4 2024 war Jacobs Solutions: 22.469 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Keene & Associates hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 992.689 $.
  • Der größte Positionsabbau von Keene & Associates im Q4 2024 entfiel auf Nutrien und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Keene & Associates hat seine Position in Unilever im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keene & Associates machen im Q4 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Keene & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Keene & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keene & Associates für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .