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Keene & Associates

Keene & Associates Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,44 Mio. $
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,07 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
37
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+3,09 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+2,46 Mio. $
3
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+992.689 $
4
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+602.679 $
5
CSW-Symbol
CSW Industrials
CSW
+583.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+4,16 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,09 Mio. $
3
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+1,09 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+1,03 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+976.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 18,72 %
2 Technologie 15,13 %
3 Gesundheitswesen 14,41 %
4 Industrie 11,45 %
5 Energie 11,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
26
Newmont
NEM
117 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,94 %
64.935
-19.226
-23 % -876.310 $
2021 Q4
12 Quartale
CAG-Symbol
27
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,93 %
+86.550
Neu +2,46 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BWA-Symbol
28
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,73 %
67.609
-30.214
-31 % -1,03 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
BILZ-Symbol
29
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
983 Mio. $
1,85 Mio. $ 1,49 %
18.345
+9.825
+115 % +992.689 $
2023 Q3
5 Quartale
RSP-Symbol
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,39 %
9.901
+56
+0,6 % +10.125 $
2024 Q3
1 Quartal
NTR-Symbol
31
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,27 %
35.464
-22.980
-39 % -1,09 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
DVN-Symbol
32
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,24 %
47.330
-25.934
-35 % -976.711 $
2023 Q3
5 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1 %
5.135
– –
2021 Q4
12 Quartale
ZBRA-Symbol
34
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
988.723 $ 0,79 %
2.560
-139
-5 % -53.851 $
2022 Q4
8 Quartale
CTVA-Symbol
35
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
887.779 $ 0,71 %
15.586
+195
+1 % +11.531 $
2021 Q4
12 Quartale
HAE-Symbol
36
Haemonetics
HAE
5,59 Mrd. $
851.384 $ 0,68 %
10.904
+730
+7 % +58.635 $
2021 Q4
12 Quartale
SMG-Symbol
37
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
787.456 $ 0,63 %
11.870
-639
-5 % -50.523 $
2023 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
749.817 $ 0,6 %
3.961
+412
+12 % +72.087 $
2022 Q2
10 Quartale
MTRX-Symbol
39
Matrix Service
MTRX
260 Mio. $
737.962 $ 0,59 %
61.651
+76
+0,1 % +932 $
2021 Q4
12 Quartale
CFR-Symbol
40
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
702.396 $ 0,56 %
5.232
-8
-0,2 % -1.051 $
2021 Q4
12 Quartale
GEV-Symbol
41
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
695.358 $ 0,56 %
2.114
-281
-12 % -87.840 $
2024 Q2
2 Quartale
SCHW-Symbol
42
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
687.997 $ 0,55 %
9.296
-25
-0,3 % -1.871 $
2021 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
43
Boeing
BA
136 Mrd. $
630.474 $ 0,51 %
3.562
+1.205
+51 % +189.103 $
2021 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
347 Mrd. $
599.823 $ 0,48 %
1.542
-46
-3 % -18.793 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
45
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
574.213 $ 0,46 %
2.293
+172
+8 % +40.536 $
2021 Q4
12 Quartale
TGT-Symbol
46
Target
TGT
73,1 Mrd. $
571.406 $ 0,46 %
4.227
+290
+7 % +41.562 $
2024 Q3
1 Quartal
RRR-Symbol
47
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
547.805 $ 0,44 %
+11.847
Neu +602.679 $
2024 Q4
0 Quartale
CSW-Symbol
48
CSW Industrials
CSW
4,59 Mrd. $
529.200 $ 0,42 %
+1.500
Neu +583.355 $
2024 Q4
0 Quartale
RVTY-Symbol
49
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
522.112 $ 0,42 %
4.678
+395
+9 % +46.413 $
2024 Q1
3 Quartale
OXY-Symbol
50
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
513.320 $ 0,41 %
10.389
+1.250
+14 % +63.136 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2
3 4

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SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
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EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taika Capital
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Phase 2 Partners
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Householder Group Estate & Retirement Specialist
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGV Capital
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wintrust Investments
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keene & Associates für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Keene & Associates 82 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keene & Associates für Q4 2024 weist 4 neu, 37 erhöht, 28 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jacobs Solutions: 22.469 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever mit einem geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Keene & Associates im Q4 2024 war Jacobs Solutions: 22.469 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Keene & Associates hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 992.689 $.
  • Der größte Positionsabbau von Keene & Associates im Q4 2024 entfiel auf Nutrien und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Keene & Associates hat seine Position in Unilever im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keene & Associates machen im Q4 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Keene & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Keene & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keene & Associates für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .