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P2P

Phase 2 Partners Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,99 %
Position
36
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCS-Symbol
Century Communities
CCS
+7,42 Mio. $
2
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+6,4 Mio. $
3
DESP-Symbol
Despegar.com
DESP
+5,66 Mio. $
4
MCHB-Symbol
Mechanics Bancorp
MCHB
+5,35 Mio. $
5
ECPG-Symbol
Encore Capital Group
ECPG
+4,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRC-Symbol
Kilroy Realty
KRC
+9,7 Mio. $
2
MCY-Symbol
Mercury Insurance
MCY
+9,22 Mio. $
3
PAX-Symbol
Patria Investments
PAX
+6,05 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+5,68 Mio. $
5
FUTU-Symbol
Futu Holdings
FUTU
+5,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 70,09 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,09 %
3 Immobilien 6,67 %
4 Technologie 6,07 %
5 Industrie 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECPG-Symbol
1
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
16,1 Mio. $ 12,05 %
336.193
+94.684
+39 % +4,49 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MCY-Symbol
2
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
9,5 Mio. $ 7,13 %
142.899
-131.056
-48 % -9,22 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
KMPR-Symbol
3
Kemper
KMPR
1,72 Mrd. $
8 Mio. $ 6,01 %
120.441
-76.953
-39 % -5,08 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
WLFC-Symbol
4
Willis Lease Finance
WLFC
795 Mio. $
7,77 Mio. $ 5,83 %
112.365
-44.919
-29 % -2,91 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
HCI-Symbol
5
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
7,14 Mio. $ 5,36 %
61.265
+18.791
+44 % +2,14 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
DESP-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
6,93 Mio. $ 5,2 %
+359.765
Neu +5,66 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DFIN-Symbol
7
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,27 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,83 %
+102.586
Neu +6,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
WT-Symbol
8
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
6,21 Mio. $ 4,66 %
591.129
-41.384
-7 % -447.994 $
2023 Q1
7 Quartale
CCS-Symbol
9
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
6,11 Mio. $ 4,59 %
+83.282
Neu +7,42 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RPC-Symbol
10
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
5,77 Mio. $ 4,33 %
457.585
-247.143
-35 % -3,02 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
MTH-Symbol
11
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,09 %
70.872
+4.274
+6 % +389.955 $
2024 Q3
1 Quartal
MCHB-Symbol
12
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,71 %
+432.514
Neu +5,35 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SKWD-Symbol
13
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,62 %
95.500
-43.947
-32 % -2,13 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
WAL-Symbol
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,46 %
55.258
+2.421
+5 % +212.977 $
2024 Q3
1 Quartal
FHI-Symbol
15
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,39 %
+109.981
Neu +4,44 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DFS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
3,86 Mio. $ 2,9 %
22.285
-23.590
-51 % -3,87 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BOW-Symbol
17
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,46 %
92.294
-44.403
-32 % -1,46 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
CG-Symbol
18
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,42 %
63.887
-108.023
-63 % -5,48 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SEIC-Symbol
19
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,38 %
+38.418
Neu +3,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,31 %
2.996
-2.996
-50 % -3,04 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
AB-Symbol
21
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,11 %
75.743
+14.838
+24 % +540.780 $
2024 Q3
1 Quartal
HHH-Symbol
22
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,08 %
36.069
-22.152
-38 % -1,76 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
HOV-Symbol
23
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,8 %
+17.897
Neu +3,14 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RKT-Symbol
24
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,79 %
+211.880
Neu +3,15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MQ-Symbol
25
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,24 %
+109.198
Neu +1,92 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona 134 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa 135 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UL
Unionview LLC Seattle, Washington 136 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
EECFI
EnCap Energy Capital Fund IX Houston, Texas 119 Mio. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phase 2 Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Phase 2 Partners 36 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Phase 2 Partners zog im Q4 2024 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kilroy Realty – eine Position im geschätzten Wert von 9,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Phase 2 Partners eine neue Position in Century Communities im Wert von 6,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Phase 2 Partners im Q4 2024 war Century Communities: 83.282 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $.
  • Phase 2 Partners hat seine Position in Encore Capital Group in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phase 2 Partners im Q4 2024 entfiel auf Mercury Insurance und belief sich schätzungsweise auf 9,22 Mio. $.
  • Phase 2 Partners hat seine Position in Kilroy Realty im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phase 2 Partners machen im Q4 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Phase 2 Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Phase 2 Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phase 2 Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .