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P2P
Phase 2 Partners Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,1 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,99 %
Position
36
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Century Communities
CCS
|
+7,42 Mio. $ |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+5,35 Mio. $ |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+4,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
CME Group
CME
|
+5,68 Mio. $ |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+5,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 70,09 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,09 % |
| 3 | Immobilien | 6,67 % |
| 4 | Technologie | 6,07 % |
| 5 | Industrie | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
GCM Grosvenor Inc Warrant
GCMGW
| 328.951 $ | 0,25 % |
+261.072
| Neu | +281.827 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
27
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| – | – |
-47.270
| Geschlossen | -4,48 Mio. $ | – |
|
|
28
CME Group
CME
106 Mrd. $
| – | – |
-25.756
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
|
29
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| – | – |
-59.355
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
|
30
GCM Grosvenor
GCMG
768 Mio. $
| – | – |
-427.394
| Geschlossen | -4,84 Mio. $ | – |
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| – | – |
-21.219
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
|
32
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| – | – |
-250.949
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
|
33
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| – | – |
-541.602
| Geschlossen | -6,05 Mio. $ | – |
|
34
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-185.979
| Geschlossen | -5,66 Mio. $ | – |
|
35
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| – | – |
-88.000
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
36
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,92 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Phase 2 Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Phase 2 Partners 36 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Phase 2 Partners zog im Q4 2024 netto 44,9 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kilroy Realty – eine Position im geschätzten Wert von 9,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Phase 2 Partners eine neue Position in Century Communities im Wert von 6,11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Phase 2 Partners im Q4 2024 war Century Communities: 83.282 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $.
- Phase 2 Partners hat seine Position in Encore Capital Group in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phase 2 Partners im Q4 2024 entfiel auf Mercury Insurance und belief sich schätzungsweise auf 9,22 Mio. $.
- Phase 2 Partners hat seine Position in Kilroy Realty im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phase 2 Partners machen im Q4 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Phase 2 Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Phase 2 Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phase 2 Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .