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P2P
Phase 2 Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.1 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.99%
Posición
36
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Century Communities
CCS
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+USD 4.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+USD 5.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 70.09% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.09% |
| 3 | Bienes raíces | 6.67% |
| 4 | Tecnología | 6.07% |
| 5 | Industriales | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
GCM Grosvenor Inc Warrant
GCMGW
| USD 329 k | 0.25% |
+261,072
| Nuevas | +USD 282 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
27
AerCap
AER
USD 22.7 mil M
| – | – |
-47,270
| Cerradas | -USD 4.48 M | – |
|
|
28
CME Group
CME
USD 106 mil M
| – | – |
-25,756
| Cerradas | -USD 5.68 M | – |
|
|
29
Futu Holdings
FUTU
USD 14.8 mil M
| – | – |
-59,355
| Cerradas | -USD 5.68 M | – |
|
|
30
GCM Grosvenor
GCMG
USD 769 M
| – | – |
-427,394
| Cerradas | -USD 4.84 M | – |
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| – | – |
-21,219
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
|
32
Kilroy Realty
KRC
USD 4050 M
| – | – |
-250,949
| Cerradas | -USD 9.7 M | – |
|
|
33
Patria Investments
PAX
USD 1972 M
| – | – |
-541,602
| Cerradas | -USD 6.05 M | – |
|
34
Virtu Financial
VIRT
USD 5038 M
| – | – |
-185,979
| Cerradas | -USD 5.66 M | – |
|
35
Zillow
Z
USD 7250 M
| – | – |
-88,000
| Cerradas | -USD 5.62 M | – |
|
36
Lineage Inc
LINE
USD 7842 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 3.92 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Phase 2 Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Phase 2 Partners mantenía 36 posiciones valuadas en USD 133 M, un 21% menos que los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Phase 2 Partners registró retiros netos por USD 44.9 M en T4 2024, cerró 10 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Kilroy Realty, una posición estimada en USD 9.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 70% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Phase 2 Partners abrió una nueva posición en Century Communities por valor de USD 6.11 M.
- La mayor compra de Phase 2 Partners en T4 2024 fue Century Communities: 83,282 acciones por un valor de USD 6.11 M.
- Phase 2 Partners fue quien más aumentó su posición en Encore Capital Group durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Phase 2 Partners durante T4 2024 fue en Mercury Insurance, con un recorte estimado de USD 9.22 M.
- Phase 2 Partners cerró por completo su posición en Kilroy Realty en T4 2024, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Phase 2 Partners representan 60% de su cartera de USD 133 M en T4 2024.
- Phase 2 Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Phase 2 Partners cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Phase 2 Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.