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TC
Taika Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
81%
Rendimiento estimado a 1 año
36.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.56 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 5.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.37%
Posición
100
Nuevas
61
Aumentadas
5
Reducidas
14
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 4.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.68% |
| 2 | Finanzas | 19.39% |
| 3 | Industriales | 15.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.28% |
| 5 | Atención médica | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.76 M | 5.15% |
50,335
+5,575
| +12% | +USD 768 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.3 M | 4.8% |
31,905
-1,375
| -4% | -USD 266 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.18 M | 4.71% |
32,646
-26,714
| -45% | -USD 4.67 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.04 M | 4.6% |
18,197
-10,067
| -36% | -USD 3.53 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
5
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 5.45 M | 4.16% |
11,239
+1,693
| +18% | +USD 885 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.14 M | 3.92% |
+23,422
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 4.75 M | 3.62% |
41,827
-6,455
| -13% | -USD 766 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 4.68 M | 3.57% |
+8,975
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 4.52 M | 3.45% |
19,345
+15,728
| +435% | +USD 3.5 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.43 M | 3.38% |
74,908
+61,199
| +446% | +USD 3.5 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.8 M | 2.9% |
20,882
+5,826
| +39% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 3.7 M | 2.82% |
64,284
-60,849
| -49% | -USD 3.49 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 3.24 M | 2.47% |
+6,846
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 3.05 M | 2.32% |
+26,942
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 3.04 M | 2.32% |
+53,795
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.85 M | 2.17% |
12,299
-16,756
| -58% | -USD 3.1 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
17
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 2.72 M | 2.07% |
+21,143
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| USD 2.7 M | 2.06% |
+8,318
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 2.69 M | 2.05% |
+11,894
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 2.67 M | 2.03% |
+65,595
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 2.46 M | 1.87% |
40,715
-29,911
| -42% | -USD 2.14 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.39 M | 1.82% |
+12,371
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| USD 2.35 M | 1.79% |
+9,984
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.79% |
+9,738
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 2.3 M | 1.75% |
84,201
-18,449
| -18% | -USD 587 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
P2P
HGERS
NBT
UL
KA
SSF
LMAF
EECFI
Revisión del portafolio de Taika Capital en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Taika Capital mantenía 100 posiciones valuadas en USD 131 M, un 1.2% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Taika Capital registró retiros netos por USD 5.14 M en T4 2024, cerró 20 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Xylem, una posición estimada en USD 5.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Taika Capital abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 5.14 M.
- La mayor compra de Taika Capital en T4 2024 fue Amazon: 23,422 acciones por un valor de USD 5.14 M.
- Taika Capital fue quien más aumentó su posición en EPAM Systems durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
- La mayor reducción de Taika Capital durante T4 2024 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
- Taika Capital cerró por completo su posición en Xylem en T4 2024, con una venta estimada de USD 5.93 M.
- Las diez principales posiciones de Taika Capital representan 41% de su cartera de USD 131 M en T4 2024.
- Taika Capital abrió 61 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Taika Capital cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Taika Capital correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.