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UL

Unionview LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 8.25%
Rendimiento estimado a 1 año 17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.96 M
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital %
6.03%
10 principales posiciones (%)
57.29%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 6.92 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.22 M
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 292 k
4
icono de FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+USD 271 k
5
icono de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+USD 219 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 250 k
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 229 k
3
icono de IEV
iShares Europe ETF
IEV
+USD 216 k
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 212 k
5
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.67%
2 Tecnología 15.96%
3 Consumo discrecional 3.9%
4 Productos básicos de consumo 2.71%
5 Finanzas 2.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.1 M 8.14%
26,362
-23
-0.1% -USD 9.8 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IJH
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 10.2 M 7.47%
163,345
+107,883
+195% +USD 6.92 M
2021 Q4
12 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 9.23 M 6.76%
91,648
-1,424
-2% -USD 140 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de JAVA
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 8.52 M 6.25%
134,443
+3,343
+3% +USD 219 k
2024 Q1
3 trimestres
icono de FVD
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 7.85 M 5.75%
179,632
-537
-0.3% -USD 24.3 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de MDY
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 7.71 M 5.65%
13,534
-188
-1% -USD 110 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.57 M 5.55%
30,231
+9,435
+45% +USD 2.22 M
2021 Q4
12 trimestres
icono de FV
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 5.53 M 4.06%
93,717
+4,522
+5% +USD 271 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.5 M 4.03%
9,392
-61
-0.6% -USD 35.9 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IWM
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 4.94 M 3.62%
22,337
+59
+0.3% +USD 13.5 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.57 M 3.35%
39,562
-221
-0.6% -USD 26.4 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.02 M 2.21%
13,770
-130
-0.9% -USD 26.6 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IWD
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3 M 2.2%
16,184
-34
-0.2% -USD 6.52 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IQLT
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 2.89 M 2.12%
77,805
-1,404
-2% -USD 54.9 k
2022 Q3
9 trimestres
icono de EFA
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.41 M 1.77%
31,618
-349
-1% -USD 27.6 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.86 M 1.36%
2,032
-12
-0.6% -USD 11.1 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.85 M 1.35%
3,138
+32
+1% +USD 18.9 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IJS
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 1.62 M 1.19%
14,930
+628
+4% +USD 69.6 k
2022 Q2
10 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.61 M 1.18%
2,085
– –
2021 Q4
12 trimestres
icono de DVY
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.47 M 1.08%
11,234
+83
+0.7% +USD 11.3 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de EEM
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.27 M 0.93%
30,258
-238
-0.8% -USD 10.5 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.26 M 0.92%
7,498
– –
2021 Q4
12 trimestres
icono de SBUX
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.18 M 0.86%
12,910
-52
-0.4% -USD 5.03 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IYR
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 1.13 M 0.83%
12,187
+357
+3% +USD 35.2 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de BAC
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.08 M 0.79%
24,487
+85
+0.3% +USD 3.74 k
2021 Q4
12 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa AUM de USD 135 M 29.86% Rendimiento estimado a 1 año
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona AUM de USD 134 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 M
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California AUM de USD 133 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida AUM de USD 131 M 36.41% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas AUM de USD 125 M 13.49% Rendimiento estimado a 1 año
SSF
Southern Style Financial San Diego, California AUM de USD 124 M
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de USD 151 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Unionview LLC en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Unionview LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Unionview LLC destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 907 acciones con un valor de USD 366 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 140 k.

  • La mayor compra de Unionview LLC en T4 2024 fue Tesla: 907 acciones por un valor de USD 366 k.
  • Unionview LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
  • La mayor reducción de Unionview LLC durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 140 k.
  • Unionview LLC cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T4 2024, con una venta estimada de USD 250 k.
  • Las diez principales posiciones de Unionview LLC representan 57% de su cartera de USD 136 M en T4 2024.
  • Unionview LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Unionview LLC aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de Unionview LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.