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UL

Unionview LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 8.25%
Rendimiento estimado a 1 año 17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.96 M
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital %
6.03%
10 principales posiciones (%)
57.29%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 6.92 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.22 M
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 292 k
4
icono de FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+USD 271 k
5
icono de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+USD 219 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 250 k
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 229 k
3
icono de IEV
iShares Europe ETF
IEV
+USD 216 k
4
icono de TGT
Target
TGT
+USD 212 k
5
icono de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 68.67%
2 Tecnología 15.96%
3 Consumo discrecional 3.9%
4 Productos básicos de consumo 2.71%
5 Finanzas 2.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.04 M 0.76%
5,461
-15
-0.3% -USD 2.65 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de GOOGL
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.02 M 0.75%
5,384
-36
-0.7% -USD 6.3 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VTI
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 972 k 0.71%
3,352
+44
+1% +USD 12.8 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de NVDA
29
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 951 k 0.7%
7,079
-300
-4% -USD 41.4 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de VWO
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 925 k 0.68%
21,006
+446
+2% +USD 20.7 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de SCZ
31
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 833 k 0.61%
13,709
+202
+1% +USD 12.8 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de SUSA
32
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
USD 829 k 0.61%
6,815
-188
-3% -USD 23.1 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de BRK.B
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 783 k 0.57%
1,728
-18
-1% -USD 8.31 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de JPM
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 773 k 0.57%
3,224
+2
+0.1% +USD 466
2021 Q4
12 trimestres
icono de HD
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 756 k 0.55%
1,943
-12
-0.6% -USD 4.9 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de V
36
Visa
V
USD 756 mil M
USD 715 k 0.52%
2,261
-35
-2% -USD 10.5 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de XOM
37
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 686 k 0.5%
6,373
-48
-0.7% -USD 5.62 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de META
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 638 k 0.47%
1,089
+77
+8% +USD 45.2 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de VV
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 561 k 0.41%
2,081
-5
-0.2% -USD 1.36 k
2022 Q2
10 trimestres
icono de IYM
40
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
USD 549 k 0.4%
4,224
+19
+0.5% +USD 2.74 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de UNH
41
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 525 k 0.38%
1,038
+1
+0.1% +USD 568
2021 Q4
12 trimestres
icono de VO
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 499 k 0.37%
7,556
-232
-3% -USD 15.8 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de ORCL
43
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 488 k 0.36%
2,926
-105
-3% -USD 18.7 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de SDY
44
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 469 k 0.34%
3,552
+23
+0.7% +USD 3.21 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de MRK
45
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 454 k 0.33%
4,565
+1
+0% +USD 103
2021 Q4
12 trimestres
icono de JNJ
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 440 k 0.32%
3,045
+13
+0.4% +USD 2.02 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VB
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 437 k 0.32%
1,820
-63
-3% -USD 15.5 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de BA
48
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 435 k 0.32%
2,457
-76
-3% -USD 11.9 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de DIA
49
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
USD 399 k 0.29%
937
+4
+0.4% +USD 1.73 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VEA
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 396 k 0.29%
8,272
+110
+1% +USD 5.52 k
2021 Q4
12 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

NBT
Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa AUM de USD 135 M 29.86% Rendimiento estimado a 1 año
HGERS
Householder Group Estate & Retirement Specialist Scottsdale, Arizona AUM de USD 134 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año
LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 M
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California AUM de USD 133 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida AUM de USD 131 M 36.41% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas AUM de USD 125 M 13.49% Rendimiento estimado a 1 año
SSF
Southern Style Financial San Diego, California AUM de USD 124 M
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de USD 151 M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Unionview LLC en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Unionview LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Unionview LLC destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 907 acciones con un valor de USD 366 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 140 k.

  • La mayor compra de Unionview LLC en T4 2024 fue Tesla: 907 acciones por un valor de USD 366 k.
  • Unionview LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
  • La mayor reducción de Unionview LLC durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 140 k.
  • Unionview LLC cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T4 2024, con una venta estimada de USD 250 k.
  • Las diez principales posiciones de Unionview LLC representan 57% de su cartera de USD 136 M en T4 2024.
  • Unionview LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Unionview LLC aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de Unionview LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.