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Unionview LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.96 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.29%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 292 k |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 271 k |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 219 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 250 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 229 k |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 216 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 212 k |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.67% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.71% |
| 5 | Finanzas | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 915 M
| USD 393 k | 0.29% |
6,283
+21
| +0.3% | +USD 1.34 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 384 k | 0.28% |
1,658
-40
| -2% | -USD 7.4 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 383 k | 0.28% |
6,040
+50
| +0.8% | +USD 3.34 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 374 k | 0.27% |
2,947
+1
| +0% | +USD 127 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 369 k | 0.27% |
6,422
+95
| +2% | +USD 5.72 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 366 k | 0.27% |
+907
| Nuevas | +USD 292 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 358 k | 0.26% |
4,013
+28
| +0.7% | +USD 2.65 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 342 k | 0.25% |
3,874
+12
| +0.3% | +USD 1.09 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 327 k | 0.24% |
5,532
+54
| +1% | +USD 3.08 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 327 k | 0.24% |
1,648
+6
| +0.4% | +USD 1.23 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
61
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 325 k | 0.24% |
4,265
+43
| +1% | +USD 3.42 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 325 k | 0.24% |
1,701
+127
| +8% | +USD 25.2 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
63
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 311 k | 0.23% |
2,149
+70
| +3% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 309 k | 0.23% |
3,470
-90
| -3% | -USD 7.41 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
65
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 306 k | 0.22% |
4,908
+20
| +0.4% | +USD 1.31 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 291 k | 0.21% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
67
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6503 M
| USD 284 k | 0.21% |
8,496
-324
| -4% | -USD 11.4 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 279 k | 0.2% |
4,080
-126
| -3% | -USD 8.46 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 277 k | 0.2% |
1,639
+6
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 275 k | 0.2% |
2,100
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 272 k | 0.2% |
2,682
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6059 M
| USD 271 k | 0.2% |
7,232
+7
| +0.1% | +USD 267 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 271 k | 0.2% |
13,495
-3,818
| -22% | -USD 86.1 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 267 k | 0.2% |
1,445
-72
| -5% | -USD 13.2 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
75
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3701 M
| USD 266 k | 0.2% |
3,691
+54
| +1% | +USD 4.1 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NBT
SSF
Revisión del portafolio de Unionview LLC en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Unionview LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Unionview LLC destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 907 acciones con un valor de USD 366 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 140 k.
- La mayor compra de Unionview LLC en T4 2024 fue Tesla: 907 acciones por un valor de USD 366 k.
- Unionview LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Unionview LLC durante T4 2024 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 140 k.
- Unionview LLC cerró por completo su posición en Novo Nordisk en T4 2024, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Unionview LLC representan 57% de su cartera de USD 136 M en T4 2024.
- Unionview LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Unionview LLC aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Unionview LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.