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UL

Unionview LLC Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,96 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,29 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,92 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,22 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+291.821 $
4
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+270.856 $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+219.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+250.418 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+228.514 $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+215.618 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+211.658 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+210.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,67 %
2 Technologie 15,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,9 %
4 Basiskonsumgüter 2,71 %
5 Finanzwesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EZM-Symbol
51
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
392.752 $ 0,29 %
6.283
+21
+0,3 % +1.345 $
2021 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
52
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
384.391 $ 0,28 %
1.658
-40
-2 % -7.398 $
2023 Q4
4 Quartale
VGK-Symbol
53
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
383.374 $ 0,28 %
6.040
+50
+0,8 % +3.338 $
2022 Q4
8 Quartale
IWP-Symbol
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
373.540 $ 0,27 %
2.947
+1
+0 % +127 $
2023 Q1
7 Quartale
VEU-Symbol
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
368.700 $ 0,27 %
6.422
+95
+2 % +5.724 $
2022 Q2
10 Quartale
TSLA-Symbol
56
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
366.283 $ 0,27 %
+907
Neu +291.821 $
2024 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
357.507 $ 0,26 %
4.013
+28
+0,7 % +2.646 $
2022 Q3
9 Quartale
IWR-Symbol
58
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
342.475 $ 0,25 %
3.874
+12
+0,3 % +1.089 $
2022 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
59
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
327.468 $ 0,24 %
5.532
+54
+1 % +3.084 $
2021 Q4
12 Quartale
VBR-Symbol
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
326.658 $ 0,24 %
1.648
+6
+0,4 % +1.232 $
2023 Q4
4 Quartale
ESGD-Symbol
61
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
324.746 $ 0,24 %
4.265
+43
+1 % +3.421 $
2022 Q2
10 Quartale
IVE-Symbol
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
324.654 $ 0,24 %
1.701
+127
+8 % +25.189 $
2022 Q3
9 Quartale
CVX-Symbol
63
Chevron
CVX
441 Mrd. $
311.307 $ 0,23 %
2.149
+70
+3 % +10.715 $
2021 Q4
12 Quartale
NFLX-Symbol
64
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
309.288 $ 0,23 %
3.470
-90
-3 % -7.408 $
2024 Q1
3 Quartale
KO-Symbol
65
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
305.559 $ 0,22 %
4.908
+20
+0,4 % +1.306 $
2023 Q4
4 Quartale
IYW-Symbol
66
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
290.964 $ 0,21 %
1.824
– –
2023 Q1
7 Quartale
ESGE-Symbol
67
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
283.669 $ 0,21 %
8.496
-324
-4 % -11.431 $
2022 Q1
11 Quartale
VUG-Symbol
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
279.264 $ 0,2 %
4.080
-126
-3 % -8.465 $
2023 Q1
7 Quartale
VTV-Symbol
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
277.478 $ 0,2 %
1.639
+6
+0,4 % +1.053 $
2024 Q1
3 Quartale
KMB-Symbol
70
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
275.184 $ 0,2 %
2.100
– –
2021 Q4
12 Quartale
IVW-Symbol
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
272.316 $ 0,2 %
2.682
– –
2023 Q2
6 Quartale
RSPT-Symbol
72
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
270.621 $ 0,2 %
7.232
+7
+0,1 % +267 $
2023 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
73
Intel
INTC
475 Mrd. $
270.572 $ 0,2 %
13.495
-3.818
-22 % -86.064 $
2021 Q4
12 Quartale
FTEC-Symbol
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
267.170 $ 0,2 %
1.445
-72
-5 % -13.159 $
2023 Q4
4 Quartale
AAXJ-Symbol
75
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
266.428 $ 0,2 %
3.691
+54
+1 % +4.103 $
2021 Q4
12 Quartale
1 2
3
4

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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unionview LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Unionview LLC 97 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Unionview LLC investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 140.062 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Unionview LLC im Q4 2024 war Tesla: 907 Aktien im Wert von 366.283 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unionview LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 140.062 $.
  • Unionview LLC hat seine Position in Novo Nordisk im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unionview LLC machen im Q4 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Unionview LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Unionview LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unionview LLC für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .