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LMAF

Lepercq Multi-Asset Fund Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss %
101,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,93 %
Position
14
Neu
14
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+67,9 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+36,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+23,4 Mio. $
4
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+12,5 Mio. $
5
LFCR-Symbol
Lifecore Biomedical
LFCR
+145.008 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,45 %
2 Gesundheitswesen 0,29 %
3 Technologie 0,1 %
4 Immobilien 0,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
67,5 Mio. $ 48,43 %
+115.245
Neu +67,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
35,2 Mio. $ 25,26 %
+466.000
Neu +36,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,7 Mio. $ 16,96 %
+46.278
Neu +23,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,79 %
+104.300
Neu +12,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LFCR-Symbol
5
Lifecore Biomedical
LFCR
242 Mio. $
168.661 $ 0,12 %
+22.700
Neu +145.008 $
2024 Q4
0 Quartale
WETH-Symbol
6
Wetouch Technology
WETH
13,4 Mio. $
120.279 $ 0,09 %
+67.954
Neu +120.258 $
2024 Q4
0 Quartale
SQFT-Symbol
7
Presidio Property Trust
SQFT
1,13 Mio. $
107.300 $ 0,08 %
+13.413
Neu +93.084 $
2024 Q4
0 Quartale
CLAR-Symbol
8
Clarus
CLAR
138 Mio. $
94.710 $ 0,07 %
+21.000
Neu +94.198 $
2024 Q4
0 Quartale
XYLO
9
Nicht mehr gelistet
Xylo Technologies
XYLO
94.334 $ 0,07 %
+26.059
Neu +87.707 $
2024 Q4
0 Quartale
ENZ-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
87.859 $ 0,06 %
+123.000
Neu +127.465 $
2024 Q4
0 Quartale
EPIX-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
ESSA Pharma
EPIX
54.058 $ 0,04 %
+30.200
Neu +96.181 $
2024 Q4
0 Quartale
DSWL-Symbol
12
Deswell Industries
DSWL
49,4 Mio. $
23.800 $ 0,02 %
+10.000
Neu +25.620 $
2024 Q4
0 Quartale
BRN-Symbol
13
Barnwell Industries
BRN
13,2 Mio. $
22.650 $ 0,02 %
+15.000
Neu +27.354 $
2024 Q4
0 Quartale
LGL.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
3.956 $ ﹤0,01 %
+26.200
Neu +5.104 $
2024 Q4
0 Quartale

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TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida 131 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho 151 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas 125 Mio. $ AUM 13,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lepercq Multi-Asset Fund für Q4 2024

Für Lepercq Multi-Asset Fund ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 14 Positionen im Wert von 139 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115.245 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Lepercq Multi-Asset Fund im Q4 2024 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 115.245 Aktien im Wert von 67,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lepercq Multi-Asset Fund machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Lepercq Multi-Asset Fund für Q4 2024 wurden 14 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Lepercq Multi-Asset Fund für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .