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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.72%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.93%
보유액
14
신규
14
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6790만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3691만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2341만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1252만 |
| 5 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.45% |
| 2 | 건강관리 | 0.29% |
| 3 | 정보기술 | 0.1% |
| 4 | 부동산 | 0.08% |
| 5 | 임의소비재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6754만 | 48.43% |
+115,245
| 신규 | +US$6790만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3523만 | 25.26% |
+466,000
| 신규 | +US$3691만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2366만 | 16.96% |
+46,278
| 신규 | +US$2341만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1226만 | 8.79% |
+104,300
| 신규 | +US$1252만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
| US$16.9만 | 0.12% |
+22,700
| 신규 | +US$14.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
Wetouch Technology
WETH
US$1338만
| US$12만 | 0.09% |
+67,954
| 신규 | +US$12만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
Presidio Property Trust
SQFT
US$113만
| US$10.7만 | 0.08% |
+13,413
| 신규 | +US$9.31만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Clarus
CLAR
US$1.38억
| US$9.47만 | 0.07% |
+21,000
| 신규 | +US$9.42만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
XYLO
9
상장폐지됨
Xylo Technologies
XYLO
| US$9.43만 | 0.07% |
+26,059
| 신규 | +US$8.77만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$8.79만 | 0.06% |
+123,000
| 신규 | +US$12.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
ESSA Pharma
EPIX
| US$5.41만 | 0.04% |
+30,200
| 신규 | +US$9.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Deswell Industries
DSWL
US$4940만
| US$2.38만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$2.56만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Barnwell Industries
BRN
US$1321만
| US$2.26만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$2.74만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
LGL Group Inc Warrants
LGL.WS
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
+26,200
| 신규 | +US$5.1천 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Lepercq Multi-Asset Fund의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기는 Lepercq Multi-Asset Fund의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.39억 상당의 14개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$6754만 상당의 115,245주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 정보기술예요.
- Lepercq Multi-Asset Fund의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$6754만 상당의 115,245주를 매수했어요.
- Lepercq Multi-Asset Fund의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 100%를 차지해요.
- Lepercq Multi-Asset Fund은(는) 2024년 4분기에 14개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2025년 2월 7일에 제출된 Lepercq Multi-Asset Fund의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.