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NBT
Northwest Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
1.98%
1년 추정 수익률
29.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+29.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$403만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
202
신규
–
증가
31
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+US$6.84만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.93만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.76만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.66만 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$78.6만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$73.2만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.4% |
| 2 | 금융 | 10.15% |
| 3 | 임의소비재 | 10.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.92% |
| 5 | 기타 | 9.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2167만 | 15.99% |
91,298
+42
| +0% | +US$9.9천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$938만 | 6.92% |
67,860
-273
| -0.4% | -US$3.76만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.5억
| US$754만 | 5.56% |
119,080
+1,114
| +0.9% | +US$6.84만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$751만 | 5.54% |
17,730
-234
| -1% | -US$10만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$485만 | 3.58% |
8,448
-69
| -0.8% | -US$4.05만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$448만 | 3.31% |
21,574
+86
| +0.4% | +US$1.76만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$375만 | 2.77% |
15,018
-38
| -0.3% | -US$8.85천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$369만 | 2.73% |
21,666
-178
| -0.8% | -US$3.14만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
9
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$279만 | 2.06% |
45,324
+236
| +0.5% | +US$1.42만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4512억
| US$270만 | 2% |
2,783
+13
| +0.5% | +US$1.21만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$262만 | 1.93% |
14,171
-193
| -1% | -US$3.43만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5547억
| US$247만 | 1.82% |
4,635
+32
| +0.7% | +US$1.66만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$239만 | 1.76% |
14,140
+69
| +0.5% | +US$1.21만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$692억
| US$192만 | 1.42% |
8,739
+22
| +0.3% | +US$4.59천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$185만 | 1.36% |
5,597
+3
| +0.1% | +US$957 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$160만 | 1.18% |
4,121
-4,163
| -50% | -US$78.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$155만 | 1.15% |
1,289
-23
| -2% | -US$2.59만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1774억
| US$155만 | 1.14% |
13,058
+32
| +0.2% | +US$3.7천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$150만 | 1.11% |
11,953
+49
| +0.4% | +US$5.85천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$126만 | 0.93% |
5,785
-7
| -0.1% | -US$1.55천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$126만 | 0.93% |
7,815
-179
| -2% | -US$2.84만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$122만 | 0.9% |
4,430
+4
| +0.1% | +US$1.02천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$948억
| US$119만 | 0.88% |
6,246
-103
| -2% | -US$1.79만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$119만 | 0.88% |
18,362
+116
| +0.6% | +US$7.67천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
25
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$109만 | 0.81% |
22,877
-849
| -4% | -US$3.79만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SSF
Northwest Bank & Trust의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Northwest Bank & Trust 측은 US$1.35억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. Northwest Bank & Trust 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 4개 포지션을 정리해, 202개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Northwest Bank & Trust 측이 2024년 4분기에 State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.84만 규모예요.
- Northwest Bank & Trust의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$78.6만예요.
- Northwest Bank & Trust 측은 2024년 4분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northwest Bank & Trust의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 50% 비중을 차지해요.
- Northwest Bank & Trust 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Northwest Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2025년 2월 18일에 제출된 Northwest Bank & Trust의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.