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UL
Unionview LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
+21.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$796만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.29%
보유액
97
신규
2
증가
46
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$222만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$29.2만 |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$27.1만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$22.9만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 임의소비재 | 3.9% |
| 4 | 필수소비재 | 2.71% |
| 5 | 금융 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1111만 | 8.14% |
26,362
-23
| -0.1% | -US$9.8천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1019만 | 7.47% |
163,345
+107,883
| +195% | +US$692만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$923만 | 6.76% |
91,648
-1,424
| -2% | -US$14만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$852만 | 6.25% |
134,443
+3,343
| +3% | +US$21.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$785만 | 5.75% |
179,632
-537
| -0.3% | -US$2.43만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$771만 | 5.65% |
13,534
-188
| -1% | -US$11만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$757만 | 5.55% |
30,231
+9,435
| +45% | +US$222만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$553만 | 4.06% |
93,717
+4,522
| +5% | +US$27.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$550만 | 4.03% |
9,392
-61
| -0.6% | -US$3.59만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$494만 | 3.62% |
22,337
+59
| +0.3% | +US$1.35만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$457만 | 3.35% |
39,562
-221
| -0.6% | -US$2.64만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$302만 | 2.21% |
13,770
-130
| -0.9% | -US$2.66만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$300만 | 2.2% |
16,184
-34
| -0.2% | -US$6.52천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$289만 | 2.12% |
77,805
-1,404
| -2% | -US$5.49만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$241만 | 1.77% |
31,618
-349
| -1% | -US$2.76만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$186만 | 1.36% |
2,032
-12
| -0.6% | -US$1.11만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$185만 | 1.35% |
3,138
+32
| +1% | +US$1.89만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$162만 | 1.19% |
14,930
+628
| +4% | +US$6.96만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$161만 | 1.18% |
2,085
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$147만 | 1.08% |
11,234
+83
| +0.7% | +US$1.13만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$127만 | 0.93% |
30,258
-238
| -0.8% | -US$1.05만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$126만 | 0.92% |
7,498
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$118만 | 0.86% |
12,910
-52
| -0.4% | -US$5.03천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$113만 | 0.83% |
12,187
+357
| +3% | +US$3.52만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$108만 | 0.79% |
24,487
+85
| +0.3% | +US$3.74천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NBT
HGERS
LMAF
P2P
TC
KA
SSF
SWM
Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Unionview LLC는 US$1.36억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Unionview LLC는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$823만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 907주를 보유했으며 가치는 US$36.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$14만 규모 줄였습니다.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$36.6만 상당의 907주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unionview LLC로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$14만예요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 57%를 차지해요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Unionview LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Unionview LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.