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UL
Unionview LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.43%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
+21.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$796만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.29%
보유액
97
신규
2
증가
46
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$222만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$29.2만 |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$27.1만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$25만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$22.9만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.67% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 임의소비재 | 3.9% |
| 4 | 필수소비재 | 2.71% |
| 5 | 금융 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$104만 | 0.76% |
5,461
-15
| -0.3% | -US$2.65천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$102만 | 0.75% |
5,384
-36
| -0.7% | -US$6.3천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$97.2만 | 0.71% |
3,352
+44
| +1% | +US$1.28만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$95.1만 | 0.7% |
7,079
-300
| -4% | -US$4.14만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$92.5만 | 0.68% |
21,006
+446
| +2% | +US$2.07만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
31
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$83.3만 | 0.61% |
13,709
+202
| +1% | +US$1.28만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
32
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$82.9만 | 0.61% |
6,815
-188
| -3% | -US$2.31만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$78.3만 | 0.57% |
1,728
-18
| -1% | -US$8.31천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$77.3만 | 0.57% |
3,224
+2
| +0.1% | +US$466 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3089억
| US$75.6만 | 0.55% |
1,943
-12
| -0.6% | -US$4.9천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
36
Visa
V
US$7558억
| US$71.5만 | 0.52% |
2,261
-35
| -2% | -US$1.05만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$68.6만 | 0.5% |
6,373
-48
| -0.7% | -US$5.62천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$63.8만 | 0.47% |
1,089
+77
| +8% | +US$4.52만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$56.1만 | 0.41% |
2,081
-5
| -0.2% | -US$1.36천 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
40
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$54.9만 | 0.4% |
4,224
+19
| +0.5% | +US$2.74천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
41
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$52.5만 | 0.38% |
1,038
+1
| +0.1% | +US$568 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$49.9만 | 0.37% |
7,556
-232
| -3% | -US$1.58만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
43
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$48.8만 | 0.36% |
2,926
-105
| -3% | -US$1.87만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$46.9만 | 0.34% |
3,552
+23
| +0.7% | +US$3.21천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3601억
| US$45.4만 | 0.33% |
4,565
+1
| +0% | +US$103 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$44만 | 0.32% |
3,045
+13
| +0.4% | +US$2.02천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$43.7만 | 0.32% |
1,820
-63
| -3% | -US$1.55만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1503억
| US$43.5만 | 0.32% |
2,457
-76
| -3% | -US$1.19만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$39.9만 | 0.29% |
937
+4
| +0.4% | +US$1.73천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$39.6만 | 0.29% |
8,272
+110
| +1% | +US$5.52천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NBT
HGERS
LMAF
P2P
TC
KA
SSF
SWM
Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Unionview LLC는 US$1.36억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Unionview LLC는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$823만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 907주를 보유했으며 가치는 US$36.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$14만 규모 줄였습니다.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$36.6만 상당의 907주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unionview LLC로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$14만예요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unionview LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 57%를 차지해요.
- Unionview LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Unionview LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Unionview LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.