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UL

Unionview LLC Ativos da carteira

AUM US$ 136 mi Giro 8,25%
Retorno est. (1 ano) 17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
+21,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,96 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital (%)
6,03%
10 maiores posições (%)
57,29%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
46
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 6,92 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,22 mi
3
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 292 mil
4
ícone de FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+US$ 271 mil
5
ícone de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+US$ 219 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 250 mil
2
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 229 mil
3
ícone de IEV
iShares Europe ETF
IEV
+US$ 216 mil
4
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 212 mil
5
ícone de VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+US$ 211 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,67%
2 Tecnologia 15,96%
3 Consumo discricionário 3,9%
4 Bens de consumo básico 2,71%
5 Financeiro 2,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOG
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
US$ 1,04 mi 0,76%
5.461
-15
-0,3% -US$ 2,65 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de GOOGL
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
US$ 1,02 mi 0,75%
5.384
-36
-0,7% -US$ 6,3 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de VTI
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
US$ 972 mil 0,71%
3.352
+44
+1% +US$ 12,8 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de NVDA
29
NVIDIA
NVDA
US$ 5,29 tri
US$ 951 mil 0,7%
7.079
-300
-4% -US$ 41,4 mil
2023 Q1
7 trimestres
ícone de VWO
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 925 mil 0,68%
21.006
+446
+2% +US$ 20,7 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de SCZ
31
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
US$ 833 mil 0,61%
13.709
+202
+1% +US$ 12,8 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de SUSA
32
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
US$ 829 mil 0,61%
6.815
-188
-3% -US$ 23,1 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de BRK.B
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 783 mil 0,57%
1.728
-18
-1% -US$ 8,31 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de JPM
34
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
US$ 773 mil 0,57%
3.224
+2
+0,1% +US$ 466
2021 Q4
12 trimestres
ícone de HD
35
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 756 mil 0,55%
1.943
-12
-0,6% -US$ 4,9 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de V
36
Visa
V
US$ 754 bi
US$ 715 mil 0,52%
2.261
-35
-2% -US$ 10,5 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de XOM
37
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 686 mil 0,5%
6.373
-48
-0,7% -US$ 5,62 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de META
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
US$ 638 mil 0,47%
1.089
+77
+8% +US$ 45,2 mil
2023 Q1
7 trimestres
ícone de VV
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
US$ 561 mil 0,41%
2.081
-5
-0,2% -US$ 1,36 mil
2022 Q2
10 trimestres
ícone de IYM
40
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,36 bi
US$ 549 mil 0,4%
4.224
+19
+0,5% +US$ 2,74 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de UNH
41
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
US$ 525 mil 0,38%
1.038
+1
+0,1% +US$ 568
2021 Q4
12 trimestres
ícone de VO
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 499 mil 0,37%
7.556
-232
-3% -US$ 15,8 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de ORCL
43
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
US$ 488 mil 0,36%
2.926
-105
-3% -US$ 18,7 mil
2022 Q4
8 trimestres
ícone de SDY
44
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
US$ 469 mil 0,34%
3.552
+23
+0,7% +US$ 3,21 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de MRK
45
Merck
MRK
US$ 357 bi
US$ 454 mil 0,33%
4.565
+1
+0% +US$ 103
2021 Q4
12 trimestres
ícone de JNJ
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 608 bi
US$ 440 mil 0,32%
3.045
+13
+0,4% +US$ 2,02 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de VB
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,2 bi
US$ 437 mil 0,32%
1.820
-63
-3% -US$ 15,5 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de BA
48
Boeing
BA
US$ 151 bi
US$ 435 mil 0,32%
2.457
-76
-3% -US$ 11,9 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de DIA
49
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
US$ 399 mil 0,29%
937
+4
+0,4% +US$ 1,73 mil
2021 Q4
12 trimestres
ícone de VEA
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 396 mil 0,29%
8.272
+110
+1% +US$ 5,52 mil
2021 Q4
12 trimestres
1
2
3 4

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Northwest Bank & Trust Davenport, Iowa AUM de US$ 135 mi 29,86% Retorno est. (1 ano)
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LMAF
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda AUM de US$ 139 mi
P2P
Phase 2 Partners San Francisco, California AUM de US$ 133 mi 30,43% Retorno est. (1 ano)
TC
Taika Capital Sunny Isles Beach, Florida AUM de US$ 131 mi 36,41% Retorno est. (1 ano)
KA
Keene & Associates Fort Worth, Texas AUM de US$ 125 mi 13,49% Retorno est. (1 ano)
SSF
Southern Style Financial San Diego, California AUM de US$ 124 mi
SWM
Sanctuary Wealth Management Pocatello, Idaho AUM de US$ 151 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Unionview LLC no T4 2024

No fechamento de T4 2024, Unionview LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Unionview LLC alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.

  • A maior compra de Unionview LLC no T4 2024 foi Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
  • Unionview LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
  • A maior redução de Unionview LLC em T4 2024 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
  • Unionview LLC encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
  • As dez maiores posições de Unionview LLC representam 57% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2024.
  • Unionview LLC abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
  • O valor da carteira de Unionview LLC subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Unionview LLC referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.