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UL
Unionview LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,69%
Retorno est. (3 anos)
+21,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,96 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,29%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
46
Reduzida
36
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 250 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,67% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| 5 | Financeiro | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 915 mi
| US$ 393 mil | 0,29% |
6.283
+21
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 384 mil | 0,28% |
1.658
-40
| -2% | -US$ 7,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 383 mil | 0,28% |
6.040
+50
| +0,8% | +US$ 3,34 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 374 mil | 0,27% |
2.947
+1
| +0% | +US$ 127 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 369 mil | 0,27% |
6.422
+95
| +2% | +US$ 5,72 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 366 mil | 0,27% |
+907
| Nova | +US$ 292 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 358 mil | 0,26% |
4.013
+28
| +0,7% | +US$ 2,65 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
58
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 342 mil | 0,25% |
3.874
+12
| +0,3% | +US$ 1,09 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 327 mil | 0,24% |
5.532
+54
| +1% | +US$ 3,08 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 327 mil | 0,24% |
1.648
+6
| +0,4% | +US$ 1,23 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
61
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 325 mil | 0,24% |
4.265
+43
| +1% | +US$ 3,42 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 325 mil | 0,24% |
1.701
+127
| +8% | +US$ 25,2 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
63
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 311 mil | 0,23% |
2.149
+70
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
64
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 309 mil | 0,23% |
3.470
-90
| -3% | -US$ 7,41 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
65
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 306 mil | 0,22% |
4.908
+20
| +0,4% | +US$ 1,31 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
66
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 291 mil | 0,21% |
1.824
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
67
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 284 mil | 0,21% |
8.496
-324
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 279 mil | 0,2% |
4.080
-126
| -3% | -US$ 8,46 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 277 mil | 0,2% |
1.639
+6
| +0,4% | +US$ 1,05 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 275 mil | 0,2% |
2.100
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 272 mil | 0,2% |
2.682
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
72
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,06 bi
| US$ 271 mil | 0,2% |
7.232
+7
| +0,1% | +US$ 267 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 271 mil | 0,2% |
13.495
-3.818
| -22% | -US$ 86,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 267 mil | 0,2% |
1.445
-72
| -5% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
75
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| US$ 266 mil | 0,2% |
3.691
+54
| +1% | +US$ 4,1 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Unionview LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Unionview LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Unionview LLC alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- A maior compra de Unionview LLC no T4 2024 foi Tesla: 907 ações no valor de US$ 366 mil.
- Unionview LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Unionview LLC em T4 2024 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 140 mil.
- Unionview LLC encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Unionview LLC representam 57% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2024.
- Unionview LLC abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Unionview LLC subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unionview LLC referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.