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P2P
Phase 2 Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
30,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,23%
Retorno est. (1 ano)
+30,43%
Retorno est. (3 anos)
+25,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,1 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,99%
Posição
36
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
11
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Century Communities
CCS
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$ 5,35 mi |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+US$ 4,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$ 9,22 mi |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$ 5,68 mi |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 70,09% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,09% |
| 3 | Imóveis | 6,67% |
| 4 | Tecnologia | 6,07% |
| 5 | Industriais | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 16,1 mi | 12,05% |
336.193
+94.684
| +39% | +US$ 4,49 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 9,5 mi | 7,13% |
142.899
-131.056
| -48% | -US$ 9,22 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
3
Kemper
KMPR
US$ 1,72 bi
| US$ 8 mi | 6,01% |
120.441
-76.953
| -39% | -US$ 5,08 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
4
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 795 mi
| US$ 7,77 mi | 5,83% |
112.365
-44.919
| -29% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
HCI Group
HCI
US$ 2,47 bi
| US$ 7,14 mi | 5,36% |
61.265
+18.791
| +44% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Despegar.com
DESP
| US$ 6,93 mi | 5,2% |
+359.765
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 6,44 mi | 4,83% |
+102.586
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 6,21 mi | 4,66% |
591.129
-41.384
| -7% | -US$ 448 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 6,11 mi | 4,59% |
+83.282
| Nova | +US$ 7,42 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Ridgepost Capital
RPC
US$ 912 mi
| US$ 5,77 mi | 4,33% |
457.585
-247.143
| -35% | -US$ 3,02 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
11
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 5,45 mi | 4,09% |
70.872
+4.274
| +6% | +US$ 390 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 4,94 mi | 3,71% |
+432.514
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,72 bi
| US$ 4,83 mi | 3,62% |
95.500
-43.947
| -32% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 4,62 mi | 3,46% |
55.258
+2.421
| +5% | +US$ 213 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 4,52 mi | 3,39% |
+109.981
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 3,86 mi | 2,9% |
22.285
-23.590
| -51% | -US$ 3,87 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 3,28 mi | 2,46% |
92.294
-44.403
| -32% | -US$ 1,46 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
18
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 3,23 mi | 2,42% |
63.887
-108.023
| -63% | -US$ 5,48 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
19
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 3,17 mi | 2,38% |
+38.418
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,07 mi | 2,31% |
2.996
-2.996
| -50% | -US$ 3,04 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 2,81 mi | 2,11% |
75.743
+14.838
| +24% | +US$ 541 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 2,77 mi | 2,08% |
36.069
-22.152
| -38% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
23
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 580 mi
| US$ 2,39 mi | 1,8% |
+17.897
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 2,39 mi | 1,79% |
+211.880
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 1,66 mi | 1,24% |
+109.198
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Phase 2 Partners no T4 2024
No T4 2024, Phase 2 Partners detinha 36 posições no valor de US$ 133 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Phase 2 Partners fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T4 2024, encerrando 10 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Kilroy Realty, uma posição estimada em US$ 9,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 70% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Imóveis.
Na contramão da tendência, Phase 2 Partners abriu uma nova posição em Century Communities no valor de US$ 6,11 mi.
- A maior compra de Phase 2 Partners no T4 2024 foi Century Communities: 83.282 ações no valor de US$ 6,11 mi.
- Phase 2 Partners foi quem mais aumentou sua posição em Encore Capital Group no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de Phase 2 Partners em T4 2024 foi em Mercury Insurance, com um corte estimado de US$ 9,22 mi.
- Phase 2 Partners encerrou totalmente sua posição em Kilroy Realty no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de Phase 2 Partners representam 60% de sua carteira de US$ 133 mi no T4 2024.
- Phase 2 Partners abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T4 2024.
- O valor da carteira de Phase 2 Partners caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phase 2 Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.