Phase 2 Partners ポートフォリオ保有銘柄

Phase 2 Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、Phase 2 Partnersは$1.33億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1.69億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Phase 2 Partnersは2024年第4四半期に純額で$4490万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKilroy Realtyで、推定 $971万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占める金融に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、不動産です。

相場の流れに反して、Phase 2 Partnersは$611万相当のCentury Communitiesの新規ポジションを取りました。

• Phase 2 Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCentury Communitiesで、株数は83,282株、評価額は$611万でした。
• Phase 2 Partnersは2024年第4四半期にEncore Capital Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$449万でした。
• Phase 2 Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercury Insuranceで、推定$922万相当を減らしました。
• Phase 2 Partnersは2024年第4四半期にKilroy Realtyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$971万でした。
• 2024年第4四半期時点で、Phase 2 Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの60%を占めています。
• Phase 2 Partnersは2024年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Phase 2 Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$1.33億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のPhase 2 Partnersの 13F報告書 に基づいています。