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P2P
Phase 2 Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.1 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.99%
Posición
36
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Century Communities
CCS
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+USD 4.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 5.68 M |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+USD 5.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 70.09% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.09% |
| 3 | Bienes raíces | 6.67% |
| 4 | Tecnología | 6.07% |
| 5 | Industriales | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 16.1 M | 12.05% |
336,193
+94,684
| +39% | +USD 4.49 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 9.5 M | 7.13% |
142,899
-131,056
| -48% | -USD 9.22 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
3
Kemper
KMPR
USD 1725 M
| USD 8 M | 6.01% |
120,441
-76,953
| -39% | -USD 5.08 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
4
Willis Lease Finance
WLFC
USD 795 M
| USD 7.77 M | 5.83% |
112,365
-44,919
| -29% | -USD 2.91 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
HCI Group
HCI
USD 2470 M
| USD 7.14 M | 5.36% |
61,265
+18,791
| +44% | +USD 2.14 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 6.93 M | 5.2% |
+359,765
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1274 M
| USD 6.44 M | 4.83% |
+102,586
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 6.21 M | 4.66% |
591,129
-41,384
| -7% | -USD 448 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| USD 6.11 M | 4.59% |
+83,282
| Nuevas | +USD 7.42 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Ridgepost Capital
RPC
USD 912 M
| USD 5.77 M | 4.33% |
457,585
-247,143
| -35% | -USD 3.02 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
11
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 5.45 M | 4.09% |
70,872
+4,274
| +6% | +USD 390 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3177 M
| USD 4.94 M | 3.71% |
+432,514
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2718 M
| USD 4.83 M | 3.62% |
95,500
-43,947
| -32% | -USD 2.13 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 4.62 M | 3.46% |
55,258
+2,421
| +5% | +USD 213 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
| USD 4.52 M | 3.39% |
+109,981
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.86 M | 2.9% |
22,285
-23,590
| -51% | -USD 3.87 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1126 M
| USD 3.28 M | 2.46% |
92,294
-44,403
| -32% | -USD 1.46 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
18
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 3.23 M | 2.42% |
63,887
-108,023
| -63% | -USD 5.48 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
19
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 3.17 M | 2.38% |
+38,418
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.07 M | 2.31% |
2,996
-2,996
| -50% | -USD 3.04 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
AllianceBernstein
AB
USD 3212 M
| USD 2.81 M | 2.11% |
75,743
+14,838
| +24% | +USD 541 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 2.77 M | 2.08% |
36,069
-22,152
| -38% | -USD 1.76 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
23
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 580 M
| USD 2.39 M | 1.8% |
+17,897
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 2.39 M | 1.79% |
+211,880
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Marqeta
MQ
USD 1946 M
| USD 1.66 M | 1.24% |
+109,198
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Phase 2 Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Phase 2 Partners mantenía 36 posiciones valuadas en USD 133 M, un 21% menos que los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Phase 2 Partners registró retiros netos por USD 44.9 M en T4 2024, cerró 10 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Kilroy Realty, una posición estimada en USD 9.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 70% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Phase 2 Partners abrió una nueva posición en Century Communities por valor de USD 6.11 M.
- La mayor compra de Phase 2 Partners en T4 2024 fue Century Communities: 83,282 acciones por un valor de USD 6.11 M.
- Phase 2 Partners fue quien más aumentó su posición en Encore Capital Group durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Phase 2 Partners durante T4 2024 fue en Mercury Insurance, con un recorte estimado de USD 9.22 M.
- Phase 2 Partners cerró por completo su posición en Kilroy Realty en T4 2024, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Phase 2 Partners representan 60% de su cartera de USD 133 M en T4 2024.
- Phase 2 Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Phase 2 Partners cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Phase 2 Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.