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SWM
Sanctuary Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.78%
Posición
304
Nuevas
28
Aumentadas
46
Reducidas
46
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 13 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 957 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 784 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.66% |
| 2 | Industriales | 4.02% |
| 3 | Tecnología | 3.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| 5 | Finanzas | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.8 M | 13.12% |
33,690
+33,685
| +673,700% | +USD 19.9 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.5 M | 10.28% |
53,620
-2,686
| -5% | -USD 784 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 12.2 M | 8.06% |
57,857
+57,812
| +128,471% | +USD 12 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 10.9 M | 7.2% |
+105,322
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.2 M | 6.75% |
141,850
+8,751
| +7% | +USD 640 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.75 M | 5.79% |
16,233
+7,508
| +86% | +USD 4.07 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.34 M | 5.52% |
16,317
+7,747
| +90% | +USD 3.92 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.28 M | 4.15% |
124,582
+2,995
| +2% | +USD 151 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
9
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 5.58 M | 3.69% |
9,385
| – | – |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 4.88 M | 3.23% |
92,387
+31,971
| +53% | +USD 1.73 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.28 M | 2.83% |
25,252
+5,235
| +26% | +USD 919 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 4.19 M | 2.77% |
139,588
+71,758
| +106% | +USD 2.24 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.87 M | 2.56% |
49,784
-744
| -1% | -USD 57.1 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.65 M | 2.42% |
125,127
+40,895
| +49% | +USD 1.24 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.15 M | 2.08% |
46,062
+20,742
| +82% | +USD 1.39 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.38 M | 1.58% |
68,839
-44
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 2.33 M | 1.54% |
6,215
-859
| -12% | -USD 310 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.28 M | 1.51% |
28,964
+19,713
| +213% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.51 M | 1% |
6,289
+2,764
| +78% | +USD 680 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
20
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 1.34 M | 0.88% |
21,200
-1,966
| -8% | -USD 135 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.29 M | 0.86% |
5,166
| – | – |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.8% |
13,504
-5,129
| -28% | -USD 485 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.15 M | 0.76% |
8,552
+212
| +3% | +USD 29.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 964 k | 0.64% |
17,323
-4,733
| -21% | -USD 271 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 939 k | 0.62% |
4,443
-488
| -10% | -USD 106 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KWAG
CCA
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HGERS
Revisión del portafolio de Sanctuary Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Sanctuary Wealth Management mantenía 304 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Sanctuary Wealth Management destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105,322 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 19.1 M.
- La mayor compra de Sanctuary Wealth Management en T4 2024 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 105,322 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Sanctuary Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Sanctuary Wealth Management durante T4 2024 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.1 M.
- Sanctuary Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sanctuary Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 151 M en T4 2024.
- Sanctuary Wealth Management abrió 28 posiciones nuevas y cerró 31 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Sanctuary Wealth Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Sanctuary Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 12 feb 2025.