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Kiely Wealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
7.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.39 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 1.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.5%
Posición
318
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 995 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 836 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 606 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 571 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 310 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.19% |
| 2 | Tecnología | 3.37% |
| 3 | Finanzas | 2.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.11% |
| 5 | Salud | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 44 M | 28.28% |
872,130
-87,169
| -9% | -USD 4.39 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 22.5 M | 14.47% |
124,414
-3,160
| -2% | -USD 571 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 13.6 M | 8.72% |
195,076
-4,564
| -2% | -USD 310 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 10 M | 6.44% |
198,104
-22,616
| -10% | -USD 1.14 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7608 M
| USD 7.85 M | 5.05% |
182,476
+23,153
| +15% | +USD 995 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.78 M | 5.01% |
13,988
+574
| +4% | +USD 311 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 6.78 M | 4.36% |
87,702
+10,777
| +14% | +USD 836 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 4.91 M | 3.16% |
53,516
-6,568
| -11% | -USD 606 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.46 M | 1.58% |
5,970
-120
| -2% | -USD 51.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.21 M | 1.42% |
4,968
+695
| +16% | +USD 352 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 2.2 M | 1.41% |
11,640
-954
| -8% | -USD 183 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 1.51 M | 0.97% |
29,296
+22,362
| +322% | +USD 1.17 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.94% |
25,184
+23,204
| +1,172% | +USD 1.35 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.28 M | 0.83% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 924 k | 0.59% |
1,966
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 686 k | 0.44% |
3,300
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 657 k | 0.42% |
2,371
+2
| +0.1% | +USD 515 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 597 k | 0.38% |
3,613
-232
| -6% | -USD 39.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 590 k | 0.38% |
2,179
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 566 k | 0.36% |
165
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 558 k | 0.36% |
2,746
+6
| +0.2% | +USD 1.23 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 540 k | 0.35% |
2,379
+826
| +53% | +USD 173 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 537 k | 0.35% |
2,165
+885
| +69% | +USD 218 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 536 k | 0.34% |
2,353
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 487 k | 0.31% |
13,617
+5,078
| +59% | +USD 179 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NBT
Revisión del portafolio de Kiely Wealth Advisory Group en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Kiely Wealth Advisory Group mantenía 318 posiciones valuadas en USD 155 M, un 1.5% menos que los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2024: la rotación de la cartera fue de 3.1%. Kiely Wealth Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5, dejando prácticamente intacto el portafolio de 318 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Kiely Wealth Advisory Group en T4 2024 fue Linde: 53 acciones por un valor de USD 24.4 k.
- Kiely Wealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Kiely Wealth Advisory Group durante T4 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 4.39 M.
- Kiely Wealth Advisory Group cerró por completo su posición en PayPal en T4 2024, con una venta estimada de USD 84.1 k.
- Las diez principales posiciones de Kiely Wealth Advisory Group representan 79% de su cartera de USD 155 M en T4 2024.
- Kiely Wealth Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Kiely Wealth Advisory Group cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Kiely Wealth Advisory Group correspondiente a T4 2024, presentado el 12 feb 2025.