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Kiely Wealth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
3.14%
推定1年リターン
7.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.11%
1年予想リターン
+7.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$239万
(-1.5%)
資金フロー
-$167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.5%
保有額
318
新規
5
買い増し
25
減少
17
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$135万 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$117万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$100万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$83.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$35.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$439万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$114万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$60.6万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$57.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.19% |
| 2 | 情報技術 | 3.37% |
| 3 | 金融 | 2.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.11% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $4396万 | 28.28% |
872,130
-87,169
| -9% | -$439万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $2249万 | 14.47% |
124,414
-3,160
| -2% | -$57.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1356万 | 8.72% |
195,076
-4,564
| -2% | -$31万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $1002万 | 6.44% |
198,104
-22,616
| -10% | -$114万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $785万 | 5.05% |
182,476
+23,153
| +15% | +$100万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $778万 | 5.01% |
13,988
+574
| +4% | +$31.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $678万 | 4.36% |
87,702
+10,777
| +14% | +$83.6万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $491万 | 3.16% |
53,516
-6,568
| -11% | -$60.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $246万 | 1.58% |
5,970
-120
| -2% | -$5.11万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $221万 | 1.42% |
4,968
+695
| +16% | +$35.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $220万 | 1.41% |
11,640
-954
| -8% | -$18.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $151万 | 0.97% |
29,296
+22,362
| +322% | +$117万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $147万 | 0.94% |
25,184
+23,204
| +1,172% | +$135万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $128万 | 0.83% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $92.4万 | 0.59% |
1,966
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.17兆
| $68.6万 | 0.44% |
3,300
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $65.7万 | 0.42% |
2,371
+2
| +0.1% | +$515 |
2023 Q4
4四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $59.7万 | 0.38% |
3,613
-232
| -6% | -$3.91万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $59万 | 0.38% |
2,179
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
20
AutoZone
AZO
$518億
| $56.6万 | 0.36% |
165
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $55.8万 | 0.36% |
2,746
+6
| +0.2% | +$1,232 |
2023 Q4
4四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $54万 | 0.35% |
2,379
+826
| +53% | +$17.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $53.7万 | 0.35% |
2,165
+885
| +69% | +$21.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.07兆
| $53.6万 | 0.34% |
2,353
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $48.7万 | 0.31% |
13,617
+5,078
| +59% | +$17.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
NBT
Kiely Wealth Advisory Groupの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Kiely Wealth Advisory Groupは$1.55億相当のポジションを318件保有しており、前四半期の$1.58億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
2024年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 Kiely Wealth Advisory Groupは新たに5件のポジションを取り、5件を解消しました。保有ポジション数は318件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Kiely Wealth Advisory Groupが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLindeで、株数は53株、評価額は$2.44万でした。
- Kiely Wealth Advisory Groupは2024年第4四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Kiely Wealth Advisory Groupが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$439万相当を減らしました。
- Kiely Wealth Advisory Groupは2024年第4四半期にPayPalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.41万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Kiely Wealth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの79%を占めています。
- Kiely Wealth Advisory Groupは2024年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Kiely Wealth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$1.55億となりました。
2025年2月12日に提出された、2024年第4四半期分のKiely Wealth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。