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Kiely Wealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
3.14%
1년 추정 수익률
7.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.11%
1년 예상 수익률
+7.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$239만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.5%
보유액
318
신규
5
증가
25
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$135만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$100만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$83.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$439만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$60.6만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$57.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.19% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 금융 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.11% |
| 5 | 헬스케어 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$4396만 | 28.28% |
872,130
-87,169
| -9% | -US$439만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$2249만 | 14.47% |
124,414
-3,160
| -2% | -US$57.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$1356만 | 8.72% |
195,076
-4,564
| -2% | -US$31만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1002만 | 6.44% |
198,104
-22,616
| -10% | -US$114만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$785만 | 5.05% |
182,476
+23,153
| +15% | +US$100만 |
2024 Q3
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$778만 | 5.01% |
13,988
+574
| +4% | +US$31.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$678만 | 4.36% |
87,702
+10,777
| +14% | +US$83.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$491만 | 3.16% |
53,516
-6,568
| -11% | -US$60.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$246만 | 1.58% |
5,970
-120
| -2% | -US$5.11만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$221만 | 1.42% |
4,968
+695
| +16% | +US$35.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4억
| US$220만 | 1.41% |
11,640
-954
| -8% | -US$18.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$151만 | 0.97% |
29,296
+22,362
| +322% | +US$117만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$147만 | 0.94% |
25,184
+23,204
| +1,172% | +US$135만 |
2024 Q3
1분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$128만 | 0.83% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$92.4만 | 0.59% |
1,966
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$68.6만 | 0.44% |
3,300
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$65.7만 | 0.42% |
2,371
+2
| +0.1% | +US$515 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$59.7만 | 0.38% |
3,613
-232
| -6% | -US$3.91만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$59만 | 0.38% |
2,179
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$511억
| US$56.6만 | 0.36% |
165
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$55.8만 | 0.36% |
2,746
+6
| +0.2% | +US$1.23천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$54만 | 0.35% |
2,379
+826
| +53% | +US$17.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$53.7만 | 0.35% |
2,165
+885
| +69% | +US$21.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$53.6만 | 0.34% |
2,353
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$48.7만 | 0.31% |
13,617
+5,078
| +59% | +US$17.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
NBT
Kiely Wealth Advisory Group의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Kiely Wealth Advisory Group의 보유 포지션은 318개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.58억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
2024년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Kiely Wealth Advisory Group 측은 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산해, 318개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Kiely Wealth Advisory Group의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$2.44만 상당의 53주를 매수했어요.
- Kiely Wealth Advisory Group 측이 2024년 4분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Kiely Wealth Advisory Group의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$439만예요.
- Kiely Wealth Advisory Group 측은 2024년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kiely Wealth Advisory Group의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 79% 비중을 차지해요.
- Kiely Wealth Advisory Group 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Kiely Wealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2025년 2월 12일에 제출된 Kiely Wealth Advisory Group의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.