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HFS
HBC Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
8.78%
1년 추정 수익률
14.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+14.55%
3년 예상 수익률
+12.63%
5년 예상 수익률
+62.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$141만
(-0.85%)
자금 흐름
-US$214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.56%
보유액
205
신규
12
증가
31
축소
15
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$108만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$10.4만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6.55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$166만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$80.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41.7만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.88% |
| 2 | 정보기술 | 6.06% |
| 3 | 임의소비재 | 4.06% |
| 4 | 금융 | 1.48% |
| 5 | 필수소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4921만 | 30.15% |
152,745
-5,126
| -3% | -US$166만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4762만 | 29.18% |
764,313
-6,508
| -0.8% | -US$41.7만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1526만 | 9.35% |
143,173
+10,062
| +8% | +US$108만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1297만 | 7.95% |
133,863
+9,751
| +8% | +US$96만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$676만 | 4.14% |
16,041
+6
| +0% | +US$2.56천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$392만 | 2.41% |
43,020
+2
| +0% | +US$193 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$349만 | 2.14% |
14,544
-130
| -0.9% | -US$3.2만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$261만 | 1.6% |
10,413
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$241만 | 1.48% |
8,309
-1,081
| -12% | -US$31.5만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$191만 | 1.17% |
9,764
-226
| -2% | -US$4.51만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$141만 | 0.86% |
1,529
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$130만 | 0.8% |
2,212
-120
| -5% | -US$7.1만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$110만 | 0.67% |
2,722
-284
| -9% | -US$9.14만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$110만 | 0.67% |
4,953
+391
| +9% | +US$8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$75.1만 | 0.46% |
1,658
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$68만 | 0.42% |
1
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$52.8만 | 0.32% |
1,015
| – | – |
2021 Q1
15개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$50.4만 | 0.31% |
18,455
+122
| +0.7% | +US$3.8천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$49.8만 | 0.31% |
5,500
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$49.1만 | 0.3% |
1,012
| – | – |
2021 Q1
15개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$46.5만 | 0.28% |
5,266
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$38.9만 | 0.24% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$33.8만 | 0.21% |
4,472
+66
| +1% | +US$5.23천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$29.6만 | 0.18% |
1,238
+1
| +0.1% | +US$233 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$27.6만 | 0.17% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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QS
HBC Financial Services의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, HBC Financial Services의 보유 포지션은 205개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.65억보다 0.85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
HBC Financial Services의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 15개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$10.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$166만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- HBC Financial Services의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, US$10.2만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HBC Financial Services로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- HBC Financial Services의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- HBC Financial Services는 2024년 4분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HBC Financial Services의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 90%를 차지해요.
- HBC Financial Services는 2024년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- HBC Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.85% 하락해 US$1.63억가 됐어요.
2025년 1월 16일에 제출된 HBC Financial Services의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.