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QS

Quantitative Strategies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.87억 회전율 21.74%
1년 추정 수익률 10.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.8%
1년 예상 수익률
+10.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$157만
자금 흐름
+US$229만
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
86.85%
보유액
23
신규
5
증가
12
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$61.6만
2
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$50.1만
3
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$40.9만
4
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$31.5만
5
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$27.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$61.5만
2
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$24.5만
3
FNCL 아이콘
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+US$15.7만
4
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$12.6만
5
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$5.96만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVW 아이콘
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$3774만 20.18%
371,664
-6,167
-2% -US$61.5만
2023 Q2
6개 분기
IVE 아이콘
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$3630만 19.41%
190,181
-1,234
-0.6% -US$24.5만
2023 Q2
6개 분기
LQD 아이콘
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$2404만 12.86%
225,032
+5,626
+3% +US$61.6만
2023 Q2
6개 분기
TLH 아이콘
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
US$1183만 6.32%
118,825
+2,138
+2% +US$22.1만
2023 Q2
6개 분기
IJR 아이콘
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$1112만 5.94%
96,471
-1,058
-1% -US$12.6만
2023 Q2
6개 분기
XLK 아이콘
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$1059만 5.66%
91,084
-512
-0.6% -US$5.96만
2023 Q2
6개 분기
IGIB 아이콘
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$960만 5.13%
186,364
+3,991
+2% +US$20.9만
2024 Q2
2개 분기
USHY 아이콘
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
US$746만 3.99%
202,822
+2,093
+1% +US$7.78만
2023 Q2
6개 분기
VNQ 아이콘
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$729만 3.9%
81,788
+302
+0.4% +US$2.85만
2023 Q2
6개 분기
IXUS 아이콘
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$647만 3.46%
97,863
+509
+0.5% +US$3.53만
2023 Q2
6개 분기
FHLC 아이콘
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
US$645만 3.45%
98,729
+1,424
+1% +US$9.9만
2023 Q2
6개 분기
FNCL 아이콘
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
US$596만 3.19%
86,738
-2,287
-3% -US$15.7만
2023 Q2
6개 분기
USIG 아이콘
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$484만 2.59%
96,273
-118
-0.1% -US$6.04천
2023 Q2
6개 분기
MLRG 아이콘
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
US$286만 1.53%
35,141
+1,611
+5% +US$13.1만
2023 Q2
6개 분기
IGSB 아이콘
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$133만 0.71%
25,796
+5,226
+25% +US$27.2만
2023 Q2
6개 분기
ACWI 아이콘
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
US$88만 0.47%
7,488
+550
+8% +US$6.6만
2023 Q2
6개 분기
SCHF 아이콘
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$47.5만 0.25%
+25,658
신규 +US$50.1만
2024 Q4
0개 분기
VCIT 아이콘
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$40.2만 0.21%
+5,005
신규 +US$40.9만
2024 Q4
0개 분기
VDC 아이콘
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
US$36.7만 0.2%
1,738
+284
+20% +US$6.15만
2023 Q2
6개 분기
VWO 아이콘
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$29.9만 0.16%
+6,788
신규 +US$31.5만
2024 Q4
0개 분기
AGG 아이콘
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$29.5만 0.16%
3,043
+154
+5% +US$1.52만
2023 Q2
6개 분기
IMCG 아이콘
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
US$23.7만 0.13%
+3,119
신규 +US$23.9만
2024 Q4
0개 분기
SCHP 아이콘
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
US$20.1만 0.11%
+7,770
신규 +US$20.4만
2024 Q4
0개 분기

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HPFG
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Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey AUM US$1.64억 29.71% 1년 추정 수익률
HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington AUM US$1.63억 14.55% 1년 추정 수익률
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM US$2.11억

Quantitative Strategies의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Quantitative Strategies의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$1.89억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Quantitative Strategies의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 12개 증가 및 6개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 25,658주를 보유했으며 가치는 US$47.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$61.5만예요.

  • Quantitative Strategies의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF으로, US$47.5만 상당의 25,658주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Strategies로, 추정 증가액은 US$61.6만 규모예요.
  • Quantitative Strategies의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$61.5만예요.
  • Quantitative Strategies의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 87%를 차지해요.
  • Quantitative Strategies는 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Quantitative Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$1.87억가 됐어요.

2025년 2월 7일에 제출된 Quantitative Strategies의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.