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QS
Quantitative Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
10.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.8%
1年予想リターン
+10.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
-$157万
(-0.83%)
資金フロー
+$229万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.85%
保有額
23
新規
5
買い増し
12
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$61.6万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$50.1万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$40.9万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$31.5万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$27.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$61.5万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$24.5万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+$15.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$12.6万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$5.96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3774万 | 20.18% |
371,664
-6,167
| -2% | -$61.5万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3630万 | 19.41% |
190,181
-1,234
| -0.6% | -$24.5万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2404万 | 12.86% |
225,032
+5,626
| +3% | +$61.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1183万 | 6.32% |
118,825
+2,138
| +2% | +$22.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1112万 | 5.94% |
96,471
-1,058
| -1% | -$12.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1059万 | 5.66% |
91,084
-512
| -0.6% | -$5.96万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $960万 | 5.13% |
186,364
+3,991
| +2% | +$20.9万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $746万 | 3.99% |
202,822
+2,093
| +1% | +$7.78万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $729万 | 3.9% |
81,788
+302
| +0.4% | +$2.85万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $647万 | 3.46% |
97,863
+509
| +0.5% | +$3.53万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $645万 | 3.45% |
98,729
+1,424
| +1% | +$9.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $596万 | 3.19% |
86,738
-2,287
| -3% | -$15.7万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $484万 | 2.59% |
96,273
-118
| -0.1% | -$6,044 |
2023 Q2
6四半期
|
|
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $286万 | 1.53% |
35,141
+1,611
| +5% | +$13.1万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $133万 | 0.71% |
25,796
+5,226
| +25% | +$27.2万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $88万 | 0.47% |
7,488
+550
| +8% | +$6.6万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $47.5万 | 0.25% |
+25,658
| 新規 | +$50.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $40.2万 | 0.21% |
+5,005
| 新規 | +$40.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $36.7万 | 0.2% |
1,738
+284
| +20% | +$6.15万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $29.9万 | 0.16% |
+6,788
| 新規 | +$31.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $29.5万 | 0.16% |
3,043
+154
| +5% | +$1.52万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $23.7万 | 0.13% |
+3,119
| 新規 | +$23.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $20.1万 | 0.11% |
+7,770
| 新規 | +$20.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
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Quantitative Strategiesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Quantitative Strategiesは$1.87億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$1.89億から0.83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Quantitative Strategiesの2024年第4四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、6件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は25,658株、評価額は$47.5万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$61.5万でした。
- Quantitative Strategiesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は25,658株、評価額は$47.5万でした。
- Quantitative Strategiesは2024年第4四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.6万でした。
- Quantitative Strategiesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$61.5万相当を減らしました。
- 2024年第4四半期時点で、Quantitative Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの87%を占めています。
- Quantitative Strategiesは2024年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Quantitative Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%減少し、$1.87億となりました。
2025年2月7日に提出された、2024年第4四半期分のQuantitative Strategiesの 13F報告書 に基づいています。