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QS

Quantitative Strategies Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mio. $
Kapitalfluss
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,85 %
Position
23
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+615.600 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+500.921 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+408.571 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+315.491 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+271.667 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+615.222 $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+244.754 $
3
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+157.156 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+126.402 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+59.567 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
37,7 Mio. $ 20,18 %
371.664
-6.167
-2 % -615.222 $
2023 Q2
6 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
36,3 Mio. $ 19,41 %
190.181
-1.234
-0,6 % -244.754 $
2023 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
24 Mio. $ 12,86 %
225.032
+5.626
+3 % +615.600 $
2023 Q2
6 Quartale
TLH-Symbol
4
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,32 %
118.825
+2.138
+2 % +221.215 $
2023 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,94 %
96.471
-1.058
-1 % -126.402 $
2023 Q2
6 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,66 %
91.084
-512
-0,6 % -59.567 $
2023 Q2
6 Quartale
IGIB-Symbol
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,13 %
186.364
+3.991
+2 % +209.004 $
2024 Q2
2 Quartale
USHY-Symbol
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,99 %
202.822
+2.093
+1 % +77.840 $
2023 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,9 %
81.788
+302
+0,4 % +28.535 $
2023 Q2
6 Quartale
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,46 %
97.863
+509
+0,5 % +35.330 $
2023 Q2
6 Quartale
FHLC-Symbol
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,45 %
98.729
+1.424
+1 % +98.941 $
2023 Q2
6 Quartale
FNCL-Symbol
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,19 %
86.738
-2.287
-3 % -157.156 $
2023 Q2
6 Quartale
USIG-Symbol
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,59 %
96.273
-118
-0,1 % -6.044 $
2023 Q2
6 Quartale
MLRG-Symbol
14
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,53 %
35.141
+1.611
+5 % +131.456 $
2023 Q2
6 Quartale
IGSB-Symbol
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,71 %
25.796
+5.226
+25 % +271.667 $
2023 Q2
6 Quartale
ACWI-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
879.840 $ 0,47 %
7.488
+550
+8 % +66.000 $
2023 Q2
6 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
474.673 $ 0,25 %
+25.658
Neu +500.921 $
2024 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
401.751 $ 0,21 %
+5.005
Neu +408.571 $
2024 Q4
0 Quartale
VDC-Symbol
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
367.378 $ 0,2 %
1.738
+284
+20 % +61.538 $
2023 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
298.944 $ 0,16 %
+6.788
Neu +315.491 $
2024 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
294.867 $ 0,16 %
3.043
+154
+5 % +15.168 $
2023 Q2
6 Quartale
IMCG-Symbol
22
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
237.060 $ 0,13 %
+3.119
Neu +238.643 $
2024 Q4
0 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
200.699 $ 0,11 %
+7.770
Neu +204.211 $
2024 Q4
0 Quartale

Ähnliche Fonds

SL
SIB LLC New York, New York 190 Mio. $ AUM 9,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kades & Cheifetz Berwyn, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
HBC Financial Services Seattle, Washington 163 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantitative Strategies für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Quantitative Strategies 23 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 0,83 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Strategies für Q4 2024 weist 5 neu, 12 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 25.658 Aktien im Wert von 474.673 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 615.222 $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Strategies im Q4 2024 war Schwab International Equity ETF: 25.658 Aktien im Wert von 474.673 $.
  • Quantitative Strategies hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 615.600 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Strategies im Q4 2024 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.222 $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Strategies machen im Q4 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Quantitative Strategies eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Strategies für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .