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KC

Kades & Cheifetz Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 19,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
112
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,14 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,81 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,37 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,72 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,47 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,18 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+847.722 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+605.315 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,89 %
2 Technologie 7,68 %
3 Kommunikationsdienste 0,82 %
4 Industrie 0,8 %
5 Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,24 %
589.033
-3.962
-0,7 % -112.632 $
2022 Q4
8 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,72 %
57.053
+1.737
+3 % +346.799 $
2022 Q4
8 Quartale
HNDL-Symbol
3
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
626 Mio. $
9,6 Mio. $ 4,94 %
452.030
-6.982
-2 % -153.034 $
2022 Q4
8 Quartale
SLYG-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 4,61 %
99.730
-1.341
-1 % -126.769 $
2022 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,36 Mio. $ 4,28 %
33.373
-5.455
-14 % -1,29 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,23 %
127.620
+518
+0,4 % +26.029 $
2022 Q4
8 Quartale
SLYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,11 %
69.739
+2.279
+3 % +203.615 $
2022 Q4
8 Quartale
DES-Symbol
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,79 %
158.726
+49.228
+45 % +1,74 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
ICVT-Symbol
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,74 %
63.096
-1.601
-2 % -137.788 $
2022 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,59 %
+52.214
Neu +5,14 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,54 %
46.619
+11.078
+31 % +1,19 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
SCHJ-Symbol
12
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
4,54 Mio. $ 2,32 %
186.286
+14.088
+8 % +345.191 $
2022 Q4
8 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,32 %
143.991
-2.943
-2 % -96.090 $
2022 Q4
8 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4 Mio. $ 2,05 %
51.780
+43.430
+520 % +3,37 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,99 %
161.308
-48.894
-23 % -1,18 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,94 %
+65.231
Neu +3,81 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SUB-Symbol
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,89 %
35.024
+25.737
+277 % +2,72 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,67 %
25.567
+16.680
+188 % +2,17 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,63 %
57.533
+2.382
+4 % +139.840 $
2024 Q1
3 Quartale
VTES-Symbol
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,59 %
30.924
-14.640
-32 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
PGX-Symbol
21
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,42 %
241.109
-24.370
-9 % -293.178 $
2022 Q4
8 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,37 %
103.539
+37.615
+57 % +988.597 $
2022 Q4
8 Quartale
MTUM-Symbol
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,26 %
+11.891
Neu +2,49 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,24 %
86.798
-154
-0,2 % -4.212 $
2022 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,22 %
17.729
-352
-2 % -48.517 $
2022 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SL
SIB LLC New York, New York 190 Mio. $ AUM 9,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS
Quantitative Strategies Calabasas, California 187 Mio. $ AUM 10,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPFG
Hart & Patterson Financial Group Amherst, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 7,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHR
Lunate Holding RSC Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 211 Mio. $ AUM
RDIA
RE Dickinson Investment Advisors Council Bluffs, Iowa 177 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cigogne Management Luxembourg 169 Mio. $ AUM
AJ
Ashburton (Jersey) St Helier, Jersey 227 Mio. $ AUM
KWM
Kolinsky Wealth Management Ramsey, New Jersey 164 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kades & Cheifetz für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 112 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kades & Cheifetz investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kades & Cheifetz im Q4 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kades & Cheifetz im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Kades & Cheifetz hat seine Position in Medtronic im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.722 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kades & Cheifetz machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Kades & Cheifetz eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kades & Cheifetz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .