Wir sind mit live!
Mehr erfahren
KC
Kades & Cheifetz Portfolio-Positionen
AUM
195 Mio. $
Umschlag
19,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
112
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+847.722 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+605.315 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,89 % |
| 2 | Technologie | 7,68 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 212.886 $ | 0,11 % |
1.270
+8
| +0,6 % | +1.362 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
102
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 211.689 $ | 0,11 % |
9.430
+95
| +1 % | +2.232 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
103
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 210.957 $ | 0,11 % |
8.685
-389
| -4 % | -9.572 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
104
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 205.727 $ | 0,11 % |
+9.631
| Neu | +208.254 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
105
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 203.069 $ | 0,1 % |
448
-692
| -61 % | -319.518 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
106
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 196.967 $ | 0,1 % |
12.272
+131
| +1 % | +2.134 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
107
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 194.878 $ | 0,1 % |
11.905
+138
| +1 % | +2.287 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
108
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 65.400 $ | 0,03 % |
20.000
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| – | – |
-3.412
| Geschlossen | -212.610 $ | – |
|
|
110
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| – | – |
-9.416
| Geschlossen | -847.722 $ | – |
|
111
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| – | – |
-2.966
| Geschlossen | -209.222 $ | – |
|
112
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| – | – |
-27.776
| Geschlossen | -586.624 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SL
HPFG
Portfolio-Rückblick von Kades & Cheifetz für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 112 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Kades & Cheifetz investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kades & Cheifetz im Q4 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- Kades & Cheifetz hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kades & Cheifetz im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- Kades & Cheifetz hat seine Position in Medtronic im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.722 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kades & Cheifetz machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
- Kades & Cheifetz eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Kades & Cheifetz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .