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KC
Kades & Cheifetz Portfolio-Positionen
AUM
195 Mio. $
Umschlag
19,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
112
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+847.722 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+605.315 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,89 % |
| 2 | Technologie | 7,68 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
886 Mio. $
| 389.284 $ | 0,2 % |
+9.070
| Neu | +396.266 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
77
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
533 Mio. $
| 383.604 $ | 0,2 % |
+15.356
| Neu | +386.446 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
78
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 369.311 $ | 0,19 % |
3.521
+812
| +30 % | +85.195 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
79
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,05 Mrd. $
| 364.378 $ | 0,19 % |
14.189
+149
| +1 % | +3.860 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
80
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 361.762 $ | 0,19 % |
635
+1
| +0,2 % | +560 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 349.939 $ | 0,18 % |
1.584
+5
| +0,3 % | +1.140 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
691 Mio. $
| 346.049 $ | 0,18 % |
+13.743
| Neu | +348.422 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
83
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 342.928 $ | 0,18 % |
657
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 338.008 $ | 0,17 % |
13.386
-602
| -4 % | -15.341 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
85
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 329.250 $ | 0,17 % |
+14.441
| Neu | +332.657 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
86
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 324.947 $ | 0,17 % |
+6.970
| Neu | +329.658 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
87
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 307.054 $ | 0,16 % |
16.742
+82
| +0,5 % | +1.517 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
88
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
375 Mio. $
| 271.534 $ | 0,14 % |
11.506
+2.038
| +22 % | +48.300 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
89
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 271.270 $ | 0,14 % |
10.405
-3.194
| -23 % | -86.229 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
90
Costco
COST
484 Mrd. $
| 266.775 $ | 0,14 % |
291
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
91
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 244.584 $ | 0,13 % |
1.689
-2.166
| -56 % | -331.541 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 236.319 $ | 0,12 % |
976
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 227.407 $ | 0,12 % |
7.251
+98
| +1 % | +3.010 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 226.623 $ | 0,12 % |
5.389
+22
| +0,4 % | +951 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
95
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 224.190 $ | 0,11 % |
3.127
-2.286
| -42 % | -177.587 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
96
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 223.469 $ | 0,11 % |
+4.812
| Neu | +227.316 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
97
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 219.390 $ | 0,11 % |
+1.000
| Neu | +204.585 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
98
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 218.561 $ | 0,11 % |
1.889
-74
| -4 % | -8.940 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
99
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 217.681 $ | 0,11 % |
835
-217
| -21 % | -64.382 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 216.680 $ | 0,11 % |
904
-68
| -7 % | -15.838 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
HPFG
Portfolio-Rückblick von Kades & Cheifetz für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Kades & Cheifetz 112 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Kades & Cheifetz investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kades & Cheifetz im Q4 2024 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 52.214 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- Kades & Cheifetz hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kades & Cheifetz im Q4 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
- Kades & Cheifetz hat seine Position in Medtronic im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.722 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kades & Cheifetz machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
- Kades & Cheifetz eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Kades & Cheifetz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 195 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kades & Cheifetz für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .